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603195 沪市 公牛集团


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603195:公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-03-10

603195:公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603195        证券简称:公牛集团      公告编号:2022-015
            公牛集团股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

                  的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

     闲置募集资金现金管理进展情况:

  1.委托理财受托方:兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司

  2.本次委托理财金额:暂时闲置募集资金 10,000 万元

  3.委托理财产品名称:兴业证券兴动系列价差浮动收益凭证第 9 期(宁波)
(中证 500 看涨)、光大证券光谱 360 翡翠 13 号

  4.委托理财期限:兴业证券兴动系列价差浮动收益凭证第 9 期(宁波)(中
证 500 看涨)187 天、光大证券光谱 360 翡翠 13 号 90 天

    履行的审议程序:2021 年 12 月 27 日,公司召开第二届董事会第九次会
议、第二届监事会第九次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过人民币 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品,现金管理期
限自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起 12 个月内有效,即 2022 年 2
月 6 日至 2023 年 2 月 5 日,在决议有效期限及额度内可以滚动使用。董事会授
权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件,具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。
    一、本次委托理财概况

  (一)委托理财目的


  在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

  (二)资金来源

    1.资金来源:暂时闲置募集资金

    2.募集资金的基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕3001 号),公司首次公开发行 6,000万股人民币普通股(A 股)股票,发行价格为 59.45 元/股,募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00 元,扣除各项新股发行费用后,实际募集资金净额为人民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已
由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 1 月 23 日出具的《公牛集团股
份有限公司验资报告》(天健验〔2020〕13 号)验证确认。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

    (三)委托理财产品的基本情况

    1. 兴业证券兴动系列价差浮动收益凭证第 9 期(宁波)(中证 500 看涨)

  受托方      产品          产品            金额    预计年化  预计收益金额
  名称        类型          名称          (万元)  收益率    (万元)

                                                        5.0%或

                                                        1.5%+Max

              本金保障  兴业证券兴动系列价            (0,(期

兴业证券股份  型收益凭  差浮动收益凭证第9期  5,000.00  末价格-      —

 有限公司      证    (宁波)(中证500看            低执行价

                                涨)                    格)÷期

                                                        初价格×

                                                        100%)

  产品        收益          结构化        参考年化  预计收益    是否构成
  期限        类型          安排          收益率  (如有)    关联交易

  187天    保本浮动          —              —        —          否

              收益型

    2. 光大证券光谱 360 翡翠 13 号

  受托方      产品          产品            金额    预计年化  预计收益金额
  名称        类型          名称          (万元)  收益率    (万元)

光大证券股份  本金保障  光大证券光谱360翡翠              2.0%-

 有限公司    型收益凭        13号          5,000.00    7.5%        —

                证

  产品        收益          结构化        参考年化  预计收益    是否构成
  期限        类型          安排          收益率  (如有)    关联交易

  90天      保本浮动          —              —        —          否

              收益型

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

  1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品;公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险。

  2.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3.公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。
    二、本次委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

  1. 兴业证券兴动系列价差浮动收益凭证第 9 期(宁波)(中证 500 看涨)

 产品名称        兴业证券兴动系列价差浮动收益凭证第 9 期(宁波)(中证 500 看涨)

 合同签署日期    2022 年 3 月 8 日

 起止期限        2022 年 3 月 9 日—2022 年 9 月 12 日

 产品规模上限    5,000 万元人民币

 本金金额        5,000 万元人民币

 产品类型        本金保障型

 产品风险评级    R2

 挂钩标的        中证 500(中证 500 由中证指数有限公司发布,上海证券交易所行情代
                码 000905.SH)

 产品期限        187 天,若遇起息日或到期日顺延的,发行人有权相应缩短或延长顺延
                天数。

 起息日          2022 年 3 月 9 日(若起息日为非交易日,则发行人有权将起息日顺延
                至该日后第一个交易日)

 到期日          2022 年 9 月 12 日(若到期日为非交易日,则发行人有权将到期日顺延
                至该日后第一个交易日)

 期初价格        挂钩标的在起息日的收盘价(按四舍五入法精确到小数点第 2 位)

 期末价格        挂钩标的在到期日的收盘价(按四舍五入法精确到小数点第 2 位)

 低执行价格      期初价格×100%(按四舍五入法精确到小数点第 2 位)


高执行价格      期初价格×103.5%(按四舍五入法精确到小数点第 2 位)

观察日          指起息日(含)至到期日(含)之间的所有交易日。

参与率          100%

投资收益计算方  投资收益=认购金额×到期年化收益率×产品期限÷年度计息天数,按
式              四舍五入法精确到小数点第 2 位。

到期年化收益率  1.若在到期日,挂钩标的的收盘价高于或等于高执行价格,则本期收益
                凭证的到期年化收益率为 5.0%;

                2.若在到期日,挂钩标的的收盘价低于高执行价格,则本期收益凭证的
                到期年化收益率为 1.5% + Max(0,(期末价格-低执行价格)÷期初价
                格×100%)。

兑付日          如本协议到期终止,兑付日为 2022 年 9 月 13 日(即到期日后的第一
                个交易日,如到期日顺延,则兑付日相应顺延,到期日至兑付日期间不
                另计息)。

兑付安排        兑付日一次性全额支付兑付金额。

是否要求提供履  否
约担保

                如果兴业证券未按时足额兑付,兴业证券应向投资者支付相应的违约
                金。逾期付款违约金为应付款*违约利率*逾期天数。若本协议无特别条
兑付义务说明    款约定,则违约利率为日息万分之三。

                如果兴业证券发生公司破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结等
                情形,将在依法处置公司财产后按照一般债权人顺序对收益凭证持有
                人进行补偿。

  2. 光大证券光谱 360 翡翠 13 号

产品名称      光大证券光谱 360 翡翠 13 号

合同签署日期  2022 年 3 月 9 日

起止期限      2022 年 3 月 10 日—2022 年 6 月 9 日

产品起息日    2022 年 3 月 10 日

产品观察期    2022 年 3 月 10 日至 2022 年 6 月 7 日

计息截止日    2022 年 6 月 7 日

产品规模上限  6,250 万元人民币

本金金额      5,000 万元人民币

产品类型      本金保障型

产品风险评级  R1

挂钩标的      中证 500(000905.SH)

 产品计息期限  90 天

              约定年化收益率:固定收益率+浮动收益率

              固定收益率:年化 2.00%

              浮动收益率:年化 0%-5.5%

              (1)若中证500指数观察期内的每日收盘价格曾经高于触碰价格1(期初
              价格的105.50%)或中证500指数观察期内的每日收盘价格曾经低于触碰
              价格2(期初价格的94.50%),本产品的浮动收益率为0.00%(年化);
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