证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2020-010
公牛集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司上海黄浦支行、中国民生银行股份有限公司宁波慈溪支行、中国农业银行股份有限公司慈溪师桥支行。
本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 132,000.00 万元。
委托理财产品名称：建设银行结构性存款、民生银行挂钩利率结构性存款（182 天）、民生银行挂钩利率结构性存款（343 天）、农业银行“汇利丰”2020年第 4249 期对公定制人民币结构性存款
委托理财期限：建设银行结构性存款 358 天、民生银行挂钩利率结构性
存款分别为 182 天和 343 天、农业银行“汇利丰”2020 年第 4249 期对公定制
人民币结构性存款 341 天
履行的审议程序：2020 年 2 月 6 日，公牛集团股份有限公司（以下简称
“公牛集团”或“公司”）召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币21亿元（含21亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,503,208,500.00 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天
健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具的 《公牛集团股份
有限公司验资报告》（天健验[2020]13 号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（三）委托理财产品的基本情况
1、建设银行结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国建设
银行股份 银行结构 建设银行结构
有限公司 性存款 性存款 40,000.00 2.1%-3.6% —
上海黄浦
支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
358天 保本浮动 — — — 否
收益型
2、民生银行挂钩利率结构性存款（182 天）
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国民生
银行股份 银行结构 民生银行挂钩
有限公司 性存款 利率结构性存 20,000.00 1.5%-3.75% —
宁波慈溪 款（182天）
支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
182天 保本 — — — 否
收益型
3、民生银行挂钩利率结构性存款（343 天）
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国民生
银行股份 银行结构 民生银行挂钩
有限公司 性存款 利率结构性存 10,000.00 1.5%-3.65% —
宁波慈溪 款（343天）
支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
343天 保本 — — — 否
收益型
4、农业银行“汇利丰”2020 年第 4249 期对公定制人民币结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国农业 农业银行“汇
银行股份 银行结构 利丰”2020 年 3.70%或
有限公司 性存款 第4249 期对 62,000.00 2.25% —
慈溪师桥 公定制人民币
支行 结构性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
341天 保本浮动 — — — 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、建设银行结构性存款
本金金额 4 亿元人民币
期限 358 天
起始日 2020 年 2 月 10 日
到期日 2021 年 2 月 2 日
观察期 从起始日（含）至到期日前两个东京工作日（含）
本金担保 100%
3.6%*n1/N+2.1%*n2/N；其中，n1=观察期内参考汇率位于参考区间内
乙方支付甲方浮动 （含区间边界）的东京工作日天数；n2=观察期内参考汇率位于参考收益率（年率） 区间外（不含区间边界）的东京工作日天数；N=观察期内东京工作日
天数。
参考汇率 观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博BFIX页面欧元/美元
中间价。
参考区间 [spot-pips，spot+pips]
spot：交易时刻欧元/美元即期汇率
收益计算方式 本金*收益率*天数/365
收益日期计算 实际天数/365，fixed，不调整
计息日期 2020 年 2 月 10 日（含）到 2021 年 2 月 2 日（不含）
支付工作日 北京、纽约
工作日调整 遇节假日顺延且不延至下月，遇月底则向前移至最近一个工作日
收益支付频率 到期一次性支付，不计复利
本金赎回 存续期内，甲方不得提前赎回本金
2、民生银行挂钩利率结构性存款（182 天）
产品名称 挂钩利率结构性存款
产品收益类型 保证收益型
投资及收益币种 人民币
挂钩标的 USD-3MLibor
产品风险评级 一级
适合客户类别 本结构性存款产品适合风险承受度评级一级以上（含）的机构客户。
投资起点金额和递 600万起，1万元递增。
增金额
认购期 2020年2月11日至2020年2月11日
产品成立规模下限 600 万元
产品销售地区 全国
成立日 产品认购期结束后当日，如果银行判定本结构性存款产品成立，则本
产品的成立日为2020年02月11日。
到期日 2020年08月11日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调整）
指在结构性存款合同中特定事项所指向的日期为非工作日时则自动
工作日调整规则 顺延至该日期后的第一个工作日，但若顺延后的日期为月份的第一个
工作日则不进行顺延而改为提前至该日期之前最近的工作日。
分配日 到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付结构性存款本金及收
益。
收益支付方式 到期
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