证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2020-008
公牛集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：广发银行股份有限公司宁波分行营业部、宁波银行股份有限公司慈溪支行、交通银行股份有限公司宁波新城支行。
本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 78,000.00 万元。
委托理财产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款、宁波
银行单位结构性存款 200485、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 185 天（汇率挂钩看涨）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 344 天（汇率挂钩看涨）
委托理财期限：广发银行结构性存款 346 天、宁波银行单位结构性存款
200485 期限 343 天、交通银行结构性存款分别为 185 天和 344 天
履行的审议程序：2020 年 2 月 6 日，公牛集团股份有限公司（以下简称
“公牛集团”或“公司”）召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币21亿元（含21亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币3,503,208,500.00 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天
健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具的 《公牛集团股份
有限公司验资报告》（天健验[2020]13 号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（三）委托理财产品的基本情况
1、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
广发银行 广发银行“薪
股份有限 银行结构 加薪16号”人
公司宁波 性存款 民币结构性存 8,000.00 1.5%或3.85% —
分行营业 款
部
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
346天 保本浮动 — — — 否
收益型
2、宁波银行单位结构性存款 200485
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
宁波银行 宁波银行单位
股份有限 银行结构 结构性存款 30,000.00 3.7% —
公司慈溪 性存款 200485
支行
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
343天 保本浮动 — — — 否
收益型
3、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 185 天（汇率挂钩看涨）
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
交通银行 交通银行蕴通
股份有限 银行结构 财富定期型结
公司宁波 性存款 构性存款185 20,000.00 1.55%-3.8% —
新城支行 天（汇率挂钩
看涨）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
185天 保本浮动 — — — 否
收益型
4、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 344 天（汇率挂钩看涨）
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
交通银行 交通银行蕴通
股份有限 银行结构 财富定期型结
公司宁波 性存款 构性存款344 20,000.00 1.55%-3.68% —
新城支行 天（汇率挂钩
看涨）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
344天 保本浮动 — — — 否
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型银行结构性存款、理财产品；公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
产品名称 广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
产品类型 保本浮动收益型
预期收益率 年化收益率为 1.5%或 3.85%
结构性存款启动日 2020 年 02 月 07 日
结构性存款到期日 2021 年 01 月 18 日
从结构性存款启动日（含）开始到结构性存款到期日（不含）止，
结构性存款期限 共346天。
结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还
银行工作日 日采用中国的银行营业日。
收益计算基础 A/365
认购起点份额为5万份（1元/份），高于认购起点金额部分应为1.00
认购份额 万元的整数倍。
提前终止 本结构性存款存续期内，结构性存款投资者无提前终止权利。
本结构性存款投资期间不设提前赎回，结构性存款投资者无提前赎
提前赎回 回该结构性存款的权利。
结构性存款期满，广发银行将在收到投资收益（包括本金和收益）
本金及收益兑付时间 后将客户结构性存款本金及应得结构性存款收益兑付给客户。
2020年02月17日路透页面香港时间上午11：30“HKDFIX”公布的美
产品挂钩指标 元兑港币汇率。
结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元兑港币
的最终汇率是指 2020 年 02 月 17 日路透页面香港时间上午 11：30
“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。如果届时约定的数据提供商路
透资讯（Reuters）页面不能给出适用的价格水平，或者用于价格
水平确定的版面或时间发生变化，广发银行将本着公平、公正、公
允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
结构性存款收益说明 汇率区间为（7.3000,8.8000），即汇率区间下限为 7.3000， 汇率
区间上限为 8.8000。
（1）如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内（不含边界
点），则到期时结构性存款收益率为3.85%（年化收益率）
（2）如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外（含边界点），
则到期时结构性存款收益率为1.5%（年化收益率）
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