证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2024-014
润本生物技术股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1631号）核准，公司于2023年9月27日首次公开发行人民币普通股（A股）60,690,000股，发行价格为人民币17.38元/股，募集资金总额为人民币105,479.22万元（人民币，下同），扣除不含税的发行费用8,356.37万元，实际募集资金净额为97,122.85万元。上述募集资金已于2023年10月11日全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 10 月12 日 出具了（容诚验字〔2023〕510Z0017号）验资报告。
（二）募集资金使用和节余情况
截至2023年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币/万元
项 目 金额
募集资金净额 97,122.85
减：已累计投入募集资金 2,337.38
其中：黄埔工厂研发及产业化项目 59.24
渠道建设与品牌推广项目 1,036.51
信息系统升级建设项目 4.00
补充流动资金 1,237.64
加：利息收入 18.74
加：投资收益 -
减：银行手续费
募集资金余额 94,804.20
减：暂时闲置资金用于现金管理 85,000.00
截至 2023年 12 月 31 日募集资金账户 9,804.20
余额合计
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《润本生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年10月10日与中国工商银行股份有限公司广州北京路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与子公司广州市鑫翔贸易有限公司，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有责任公司于 2023年11月7日与招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2023年12月31日，募集资金存放情况如下：
开户行 银行账号 币种 银行余额（万元）
中国工商银行股份有限公 人民币
司广州百灵路支行 3602882929100222217 1,828.13
中国工商银行股份有限公 人民币
司广州百灵路支行 3602882929100222341 997.68
中国工商银行股份有限公 人民币
司广州百灵路支行 3602882929100222589 3,617.50
中国工商银行股份有限公 人民币
司广州百灵路支行 3602882929100222465 448.11
中国工商银行股份有限公 人民币
司广州百灵路支行 3602882929100223917 0.28
招商银行股份有限公司广 人民币
州盈隆广场支行 120911235110918 2,912.50
合 计 9,804.20
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年10月26日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的议案》，同意公司使用首次公开发行募集资金合计人民币1,175.62万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年10月26日出具了《关于以自筹预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字【2023】501Z0164号）。
截至本报告期末，公司已使用募集资金616.74万元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金,已使用募集资金558.88万元完成置换已支付的发行费用。
本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规要求。具体情况详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《润
本生物技术股份有限公司关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的公告》（公告编号：2023-009）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况
公司于2023年10月23日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议，于2023年11月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，使用最高额不超过人民币8.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月的现金管理产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司监事会和独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
截至2023年12月31日，公司使用募集资金现金管理情况如下：
开户银行 产品类型 金额 起始日期 终止日期 收益
（万元） 率
中国工商银行股份有限 大额存单 4,100.00 2023-11-9 2024-11-9 2.90%
公司广州百灵路支行
中国工商银行股份有限 大额存单 4,100.00 2023-11-9 2024-11-9 2.90%
公司广州百灵路支行
中国工商银行股份有限 大额存单 4,100.00 2023-11-9 2024-11-9 2.90%
公司广州百灵路支行
中国工商银行股份有限 大额存单 4,100.00 2023-11-9 2024-11-9 2.90%
公司广州百灵路支行
中国工商银行股份有限 大额存单 4,100.00 2023-11-9 2024-11-9 2.90%
公司广州百灵路支行
中国工商银行股份有限 大额存单 4,100.00 2023-11-9 2024-11-9 2.90%
公司广州百灵路支行
中国工商银行股份有限 大额存单 4,100.00 2023-11-9 2024-11-9 2.90%
公司广州百灵路支行
中国工商银行股份有限 大额存单 4,300.00 2023-11-9 2024-11-9 2.90%
公司广州百灵路支行
中国工商银行股份有限 大额存单 4,500.00 2023-11-9 2024-11-9 2.90%
公司广州百灵路支行
中国工商银行股份有限 大额存单 3,000.00 2023-11-9 2024-11-9 2.90%
公司广州百灵路支行
中国工商银行股份有限 大额存单 3,000.00 2023-11-9 2024-11-9 2.90%
公司广州百灵路支行
中国工商银行股份有限 大额存单 4,500.00 2023-11-9 2024-11-9 2.90%
公司广州百灵路支行
中国工商银行股份有限
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