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603191 沪市 望变电气


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603191:望变电气关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2022-08-25

603191:望变电气关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:603191        证券简称:望变电气        公告编号:2022-027
      重庆望变电气(集团)股份有限公司

  关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
                  专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、募集资金基本情况

    (一)募集资金金额与到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气(集团)股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2022]490 号)核准,公司向社会公开发行83,291,852 股,共计募集资金人民币 987,841,364.72 元,扣除发行相关费用合计人民币 133,279,564.72 元,实际募集资金净额为人民币 854,561,800.00 元,
该金额已于 2022 年 4 月 22 日存入公司募集资金专户,并与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了募集资金监管协议。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(大华验字[2022]000143号)。

    (二)募集资金使用情况

    公司通过本次公开发行实际募集资金净额为 854,561,800.00 元,分别投资
于智能成套电气设备产业基地建设项目、110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项目、低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目、研发中心建设项目和补充流动
资金项目共计五个募投项目中。截止 2022 年 6 月 30 日,公司共计使用募集资金
266,035,737.81 元,该金额均发生自 2022 年上半年度;募集资金专户余额为

589,433,654.95 元 , 其 中 扣 除 已 使 用 募 集 资 金 金 额 后 专 户 净 额 为
588,526,062.19元,现金管理收益为290,069.01 元,利息收入617,810.75 元,手续费支出为 287.00 元。

    募集资金使用明细情况如下:

                                                            单位:元

                    项目名称                          序号                金额

  募集资金初始金额                                  1=2+3+4+5+6        854,561,800.00

  (一)智能成套电气设备产业基地建设项目                2            390,429,100.00

  (二)110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项        3              73,305,900.00

  目

  (三)低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目                4            128,326,800.00

  (四)研发中心及信息化建设项目                        5              62,500,000.00

  (五)补充流动资金                                    6            200,000,000.00

  2022 年 1-6 月实际使用募集资金金额                7=8+9+10+11+12      266,035,737.81

  (一)智能成套电气设备产业基地建设项目                8              61,907,253.53

  (二)110kV 及以下节能型变压器智能化工厂技改项        9              1,196,300.00

  目

  (三)低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目                10                  -

  (四)研发中心及信息化建设项目                        11              2,932,184.28

  (五)补充流动资金                                    12            200,000,000.00

  2022 年 1-6 月募集资金专户现金管理收益                  13              290,069.01

  2022 年 1-6 月募集资金专户利息收入                      14              617,810.75

  2022 年 1-6 月募集资金专户手续费                        15                287.00

  2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额                16=1-7+13+14-15      589,433,654.95

  截止 2022 年 6 月 30 日累计投入募集资金总额              17=7            266,035,737.81

    二、募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,该制度对募集资金的存储、使用及管理进
 行了明确的规定。公司一直严格按照制度要求对募集资金进行管理和使用。

    根据制度要求,并结合公司实际需求,公司分别在招商银行股份有限公司重 庆长寿支行(该专户已于2022年6月22日注销)、重庆三峡银行股份有限公司长寿 支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行重庆分行营业部、中 国农业银行股份有限公司重庆长寿支行、哈尔滨银行股份有限公司重庆分行开立 过募集资金专户,并及时与保荐机构中信证券股份有限公司、开户银行签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》,该协议相关条款严格参照《募集资金专户存储 三方监管协议(范本)》进行拟定。

    协议相关签署时间请见下表:

    项目名称          银行名称              账号            协议签 署时间    协议有效性

智能成套电气设备  招商银行股份有

产业基地建设项目  限公司重庆长寿    123905910610303        2022 年 4 月 18 日    账户已注销
                  支行

110kV 及以下节能    重庆三峡银行股

型变压器智能化工  份有限公司长寿    0153016820000020        2022 年 4 月 18 日    现存有效
厂技改项目        支行

低铁损高磁感硅钢  中信银行重庆分    8111201012200530541    2022 年 4 月 18 日    现存有效
铁心智能制造项目  行营业部
研发中心及信息化  上海浦东发展银

建设项目          行股份有限公司    83260078801700000608    2022 年 4 月 18 日    现存有效
                  重庆分行

                  中国农业银行股

补充流动资金      份有限公司重庆    31130101040017435      2022 年 4 月 18 日    现存有效
                  长寿支行

智能成套电气设备  哈尔滨银行股份

产业基地建设项目  有限公司重庆分    18010000001689409      2022 年 7 月 3 日      现存有效
                  行

    公司为进一步提高募集资金使用效率,公司于 2022 年 6 月 22 日对在招商银
 行股份有限公司重庆长寿支行开立的募集资金专用账户予以注销,并在哈尔滨银
 行股份有限公司重庆分行开设了新的募集资金专用账户,该事项于 2022 年 6 月
 15 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议中分别审议 予以通过。变更详情见下表:

        项目                    变更前                              变更后

  智能成套电气设备  招商银行股份有限公司重庆长寿支行    哈尔滨银行股份有限公司重庆分行

  产业基地建设项目          123905910610303                  18010000001689409

    截至 2022 年 6 月 30 日止,募集资金账户开立、存储情况列示如下:


                                                            单位:元

  项目名称    银行名称          账号          期初存 储金额      截止日余额      存储
                                                                                        方式

 智能成套电气  招商银行股

 设备产业基地  份有限公司    123905910610303    390,429,100.00                  -  活期
 建设项目      重庆长寿支                                                            存款
                行

 110kV 及以下    重庆三峡银

 节能型变压器  行股份有限  0153016820000020    73,305,900.00      72,243,349.08  活期
 智能化工厂技  公司长寿支                                                            存款
 改项目        行

 低铁损高磁感  中信银行重  811120101220053054                                        结构
 硅钢铁心智能  庆分行营业          1                                90,000,000.00  性存
 制造项目      部                                                                      款

 低铁损高磁感  中信银行重  811120101220053054                                        活期
 硅钢铁心智能  庆分行营业          1            128,326,800.00      38,463,100.99  存款
 制造项目      部

                上海浦东发

 研发中心及信  展银行股份  832600788017000006    62,500,
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