证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2021-015
上海网达软件股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2016]1891 号《关于核准上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股
（A 股）股票 5,520 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格 7.26 元/股，募集
资金总额为 40,075.20 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 37,735.3624 万
元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 9 月 9 日对公司首次公开
发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为瑞华验字[2016]33030017 号的《验资报告》，确认募集资金到账。募集资金到账后，公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司 2016 年使用募集资金 248,125,226.32 元，2017 年使用募集资金
16,781,760.00 元，2018 年使用募集资金 12,995,791.70 元，2019 年使用募集资金
42,056,994.47 元，并转出完结项目实际节余资金 4,888,739.52 元（含利息余额228,284.17 元）用于补充流动资金，本年度使用募集资金 42,647,568.63 元。截至2020年12月31日止，公司对募集资金项目累计投入募集资金362,607,341.12元，募集资金专用账户余额为 17,617,027.64 元，其中本金为 10,085,827.53 元，银行利息收入扣除手续费后净额为 7,531,200.11 元。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存储情况如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 专户资金用途 余额
1 民生银行上海分行 698247527 融合媒体运营平 17,424,405.37
台项目
2 民生银行上海分行 698247375 融合媒体运营平 192,622.27
台项目
3 中信银行张江支行 811020101400043 融合媒体运营平 0
6058 台项目
4 招商银行上海虹桥支 121911141110198 云开发平台升级 0
行 建设项目
5 招商银行上海虹桥支 121911141110300 云运营管理系统 0
行 升级建设项目
6 中信银行张江支行 811020101380043 支付发行费用及 0
6057 补充流动资金
合计 17,617,027.64
注：截止 2020 年 12 月 31 日，公司的募集资金专用账户招商银行上海虹桥支行（账
号 121911141110300 、 121911141110198 ）， 中 信 银 行 张 江 支 行 （ 账 号 ：
8110201013800436057）已经注销。
二、募集资金管理情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
首次公开发行股份募集资金到位后，公司分别与招商银行股份有限公司上海虹桥支行、民生银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司张江支行以及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，除招商银行上海
虹桥支行（账号 121911141110300、121911141110198）、中信银行张江支行（账号：8110201013800436057）已经注销外，其余《募集资金专户存储三方监管协
议》正常履行。
报告期内，公司对募集资金的存放和使用符合法律法规和《募集资金管理制度》的规定。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金。截至
2020 年 12 月 31 日的公司募集资金使用情况，详见本报告附件《募集资金使用
情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司第三届董事会第十一次会议于 2020 年 4 月 17 日审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司拟使用合计不超过人民币 4000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
委 受托方 产 品 金额（元） 预 期 年 起始 到期 产品
托 名称 化 收 益 日期 日期 类型
方 率
公 中国民 大 额 40,000,000.00 1.672% 2020-1-21 2020-4-21 大 额
司 生银行 存单 存单
上海分
行
公 中国民 大 额 35,000,000.00 1.672% 2020-4-21 2020-7-22 大 额
司 生银行 存单 存单
上海分
行
公 中国民 大 额 30,000,000.00 1.65% 2020-7-28 2020-8-28 大 额
司 生银行 存单 存单
上海分
行
公 中国民 七 天 20,000,000.00 2.3% 2020-11-10 2020-12-31 通 知
司 生银行 通 知 存款
上海分 存款
行
本报告期，公司对闲置募集资金进行现金管理，共实现收益 636,213.96 元。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用的其他情况
2020 年 4 月 17 日第三届董事会第十一次会议上审议通过了《关于部分募
集资金投资项目延期的议案》，将融合媒体运营平台项目延期至 2020 年 12 月
31 日前。
2021 年 1 月 11 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于网达
软件部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将融合媒体运营平台项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
七、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了中汇会鉴[2021]0940 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。经鉴证，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：网达软件公司管理层编制的《关于 2020 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了网达软件公司 2020年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报
告的结论性意见
经核查，华泰联合证券认为：网达软件首次公开发行 A 股股票募集资金在2020 年度的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 37,735.36 本年度投入募集资金总额 4,264.76
变更用途的募集资金总额 5,
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