上海网达软件股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)
编制了截至 2019 年 12 月 31 日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1891号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,520万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.26元，募集资金总额400,752,000.00元，扣除证券承销费和保荐费人民币16,200,000.00元后的募集资金人民币384,552,000.00元由承销商兴业证券股份有限公司于2016年9月8日汇入本公司账户。另扣除公司自行支付的保荐费、中介机构费和其他发行费用人民币7,198,376.00元后，实际募集资金净额为人民币377,353,624.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了《验资报告》(瑞华验字[2016]33030017号)。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司对前次募集资金项目闲置募集资金进行现金管理
50,000,000.00 元，存放于募集资金专用账户余额为 9,493,720.17 元，具体情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 初始存放金额 2019 年末余额
中国民生银行股份有 698247527 募集资金专户 178,210,916.28 5,265,783.54
限公司上海分行 698247375 募集资金专户 32,314,278.71 4,226,857.44
中信银行股份有限公 8110201014000436058 募集资金专户 27,089,002.59 1,079.19
司上海张江支行[注 1] 8110201013800436057 募集资金专户 62,283,900.00
招商银行股份有限公 121911141110300 募集资金专户 46,050,176.08
司上海虹桥支行[注 2] 121911141110198 募集资金专户 38,603,726.34
合计 384,552,000.00 9,493,720.17
注1：中信银行股份有限公司上海张江支行账号为8110201013800436057的募集资金户于2018年销户。
注2：招商银行股份有限公司上海虹桥支行账号为121911141110300和121911141110198的募集资金户于2019年销户。
二、前次募集资金实际使用情况
本公司前次募集资金净额为 377,353,624.00 元。按照募集资金用途，计划用于“融合媒体运营平台项目”、“云运营管理系统升级建设项目”、“云开发平台升级建设项目”、“商业智能系统升级建设项目”和“移动视频通信系统建设项目”，项目投资总额为 377,353,624.00元。
截至 2019 年 12 月 31 日，实际已投入资金 319,959,772.49 元。《前次募集资金使用情况
对照表》详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况
2017 年 3 月 3 日，经本公司 2017 年第一届临时股东大会审议通过，公司终止实施部分募
投项目，分别为商业智能系统升级建设项目和移动视频通信系统建设项目。终止实施上述募投项目后，为了保证募集资金的安全和使用效率，该部分募集资金将存储于原募集资金账户中，全部用于募投项目“融合媒体运营平台项目”的建设。
变更前承诺投资 变更后承诺投资 占前次募集资金
投资金额 投资金额 总额的比例(%) 变更原因
项目名称 (万元) 项目名称 (万元)
融合媒体运营 17,821.09 融合媒体运营 23,761.42 15.74
平台项目 平台项目
云运营管理系 云运营管理系
统升级建设项 4,605.02 统升级建设项 4,605.02 - 募投项目实施的市
目 目 场环境及技术条件
云开发平台升 云开发平台升 发生重大变化，为
级建设项目 3,860.37 级建设项目 3,860.37 - 维护公司股东权
商业智能系统 商业智能系统 益，确保募集资金
升级建设项目 3,231.43 升级建设项目 - -8.56 的高效使用，变更
移动视频通信 移动视频通信 募投项目投资金额
系统建设项目 2,708.90 系统建设项目 - -7.18
补充流动资金 5,508.55 补充流动资金 5,508.55 -
合计 37,735.36 37,735.36 -
(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
截至 2019 年 12 月 31 日，已结项的募集资金项目包括“云运营管理系统升级建设项目”
和“云开发平台升级建设项目”，实际投资总额与承诺存在的差异情况如下(单位：万元)：
投资项目 承诺募集资金 实际投入募 差异金额 差异原因
投资总额 集资金总额
（1）在募投项目建设过程中，结合市场
和相关政策的变化情况，公司从项目建设
云运营管理系统升 实际情况出发，在保证项目建设质量的前
级建设项目 4,605.02 4,599.48 -5.54 提下，坚持谨慎、节约的原则，对市场进
行充分调研，对硬件设备进行集中采购，
同时，公司充分利用原自有设备及软件、
已有的实施场地和实施环境，有效降低了
采购成本，节约了项目开支。
（2）公司严格实施精细化管理，对各项
云开发平台升级建 3,860.37 3,399.87 -460.50 资源进行合理调度和优化配置，不断优化
设项目 项目实施技术方案，加强对项目各环节成
本及费用的控制、监督和管理，合理降低
投资规模 ，节约了部分募集资金。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
见附件 2。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
2018 年 4 月 19 日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司拟使用合计不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。
2019 年 4 月 19 日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计不超过人民币 7,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
预期年化 是否
受托方 产品名称 金额（万元） 收益率 起始日期 到期日期
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