证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2020-012
上海网达软件股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”、“网达软件”）于 2020 年 4
月 17 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期延后至 2020 年12 月 31 日，该议案无需通过股东大会审议通过即可实施。现将具体情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2016]1891 号《关于核准上海网达软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海网达软件股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,520 万
股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格 7.26 元/股，募集资金总额为 40,075.20
万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 37,735.3624 万元。瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2016 年 9 月 9 日对公司首次公开发行 A 股股票的资金
到位情况进行了审验，并出具了编号为瑞华验字[2016]33030017 号的《验资报告》，确认募集资金到账。募集资金到账后，公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。
二、公司募集资金投资项目的资金使用进度情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 9,493,720.17 元，募
集资金具体使用进度请见下表：
专户余额
变更后，计 是否
序 计划投入募 累计投入募 （含利 投资进
投资项目 划投入募集 实施 说明
号 集资金 集资金总额 息、理财 度
资金 完毕
收益）
拟延期至
融合媒体
2020 年
1 运营平台 17,821.09 23,761.42 18,488.08 949.37 77.81% 否
12 月 31
项目
日前
云运营管
理系统升
2 4,605.02 4,605.02 4,599.48 0.00 99.88% 是
级建设项
目 已结项
云开发平
3 台升级建 3,860.37 3,860.37 3,399.87 0.00 88.07% 是
设项目
商业智能 已终止，
4 系统升级 3,231.43 0 - - - 否 资金用于
建设项目 “融合媒
移动视频 体运营平
5 通信系统 2,708.90 0 - - - 否 台项目”
建设项目 的建设
补充流动
6 5,548.39 5,508.55 5,508.55 0.00 100% 是
资金
合计 37,775.20 37,735.36 31,995.97 949.37
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：
委 托 受托方 产品名称 金额 预 期 年 化 起始 到期 产品
方 （万元） 收益率 日期 日期 类型
中国民
公司 生银行 大额存单 5，000.00 1.672% 2019-10-21 2020-1-21 定期
上海分 存单
行
三、公司募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的具体情况、原因
融合媒体运营平台项目是公司基于 OMS、WRP 两项产品上积累的核心技
术，结合运营服务以及移动客户端推广服务领域的经验和资源，建设移动互联
网下针对多媒体内容和应用平台产品的项目。截至 2019 年 12 月 31 日，该项
目已累计投入募集资金 18488.08 万元，项目投入进度 77.81%。
该项目的建设规划系公司于 2014 年度根据当时市场需求及公司核心技术储备等情况做出的。由于移动互联网多媒体行业发展迅速，在项目实施过程中，融合媒体加快转型发展，公司秉持审慎性和有效性的原则，面对新趋势，重新规划技术架构，放缓原先的实施进度，逐步进行资金投入。
2019 年融合媒体运营平台项目延期后，公司持续完善了融合媒体平台全流程“采、编、播、存、用”流程的集约化，数字化、智能化改造，并着重升级媒资运编以及内容传播矩阵平台，以提高内容制作效率，降低制作成本，提升服务能力。当前，5G 的逐步商用和媒体智能化的进展仍在推动产品和技术的深化革新，媒体的结构和分类仍处在动态变化。融合媒体的需求进一步向内容深度融合、分发高效、制作智能化的方向发展，尤其是 AR/VR、人工智能的深度介入使得市场上涌现出众多体验好、视角广、形态新的产品形式。公司为切合实际市场需求，仍需对融合媒体平台进行部分技术升级，以保证高质量地完成募投项目建设，发挥募集资金效能。
经公司审慎研究论证，在本募投项目可行性并未发生重大改变，项目实施主
体、募集资金项目投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，本着效益最大化
的原则审慎投入，将项目建设完成时间延长至 2020 年 12 月 31 日前。
（二）募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定。项目延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。公司内审部门将加强对项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。
五、部分募投项目延期审批程序和专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2020 年4 月17日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“融合媒体运营平台项目”延期
至 2020 年 12 月 31 日。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：经核查，公司部分募投项目延期是根据不断变化的外部市场环境结合公司自身实际情况做出的谨慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。我们同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据不断变化的外部市场环境结合自身实际情况做出的谨慎决定，调整仅导致项目时间延期，
不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。因此监事会同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。
（四）保荐机构关于部分募集资金项目延期的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次关于部分募集资金投资项目延期事项，系根据市场环境变化及公司经营情况对募集资金投资项目做出的审慎决定，符合公司募集资金使用的实际情况，符合公司实际生产经营发展需要以及公司长期战略规划，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
2、公司本次部分募集资金投资项目延期事项经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并经公司第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
因此，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告
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