证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2023-015
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司将2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
A.首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）核准，公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 32.25 元，募集资金总额为人民币645,000,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 48,952,830.19 元，余额为人
民币 596,047,169.81 元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 11 月 23
日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 596,047,169.81 元，扣除公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币 9,344,669.81 元后，实际募集资金净额为人民币 586,702,500.00 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2018JNA40251 号《验资报告》。
B.公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6
月 29 日公开发行了 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金
总额为人民币 500,127,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25元，余额为人民币495,408,820.75元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2020
年 7 月 3 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 495,408,820.75 元，
扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币 1,673,596.89 元后，实际募集资金净额为人民币493,735,223.86 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA40131 号《验资报告》。
C.非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于核准青岛海容
商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493 号）核准，公司向 23 名特定对象合计发行人民币普通股（A 股）31,575,623 股，每股发行价为人民币 31.67 元，募集资金总额为人民币 999,999,980.41 元，扣除承销、保荐费用人民币 14,150,943.12 元，余额为人民币 985,849，037.29 元，由保荐
机构（主承销商）国金证券股份有限公司于 2022 年 7 月 12 日汇入公司募集资金
账户，以上新增股份已于 2022 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理登记托管手续。上述募集资金人民币 985,849，037.29 元，扣除律师费、审计验资费、信息披露费和材料制作费用等发行费用人民币 2,075,471.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 983,773,565.59 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2022JNAA40078 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
A.首次公开发行股票募集资金
2018-2021 年度，公司募集资金投资项目累计使用 505,616,508.60 元，累
计利息收入及理财产品收益 12,963,823.78 元，累计支付银行手续费 5,605.40元。
2022 年度，公司募集资金投资项目使用 41,530,578.00 元，其中：年产 50
万台冷链终端设备项目使用 0 元，商用立式冷藏展示柜扩大生产项目使用 0 元，冷链设备研发中心建设项目使用 41,530,578.00 元。公司收到的银行存款利息及
理财产品收益 1,415,180.55 元，支付银行手续费 0 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用 547,147,086.60
元，累计利息收入及理财产品收益 14,379,004.33 元，累计支付银行手续费5,605.4 元，募集资金账户余额为 53,928,812.33 元，其中存放于募集资金专户53,928,812.33 元，未到期的银行理财产品 0 元。
B.公开发行可转换公司债券募集资金
2020-2021 年度，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用 149,454,708.90 元，累计利息收入及理财产品收益 16,594,288.02 元，累计支付银行手续费 156.00 元。
2022 年度，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目使用50,527,232.00元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益 10,439,512.83 元，支付银行手续费 237.17 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项
目累计使用 199,981,940.90 元，累计利息收入及理财产品收益 27,033,800.85元，累计支付银行手续费 393.17 元，募集资金账户余额为 320,786,690.64 元，其中存放于募集资金专户 40,786,690.64 元，未到期的银行理财产品280,000,000.00 元。
C. 非公开发行股票募集资金
2022 年度，公司募集资金投资项目使用 341,785,575.33 元，其中：公司年
产 100 万台高端立式冷藏展示柜扩产项目使用 186,865,925.60 元，补充流动资金项目 154,919,649.73 元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益9,627,151.02 元，支付银行手续费 117 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用 341,785,575.33
元，累计利息收入及理财产品收益 9,627,151.02 元，累计支付银行手续费 117.00元，募集资金账户余额为 653,690,495.98 元，其中存放于募集资金专户353,690,495.98 元，未到期的银行理财产品 300,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。
2、三方监管协议的签订及执行情况
A.首次公开发行股票募集资金
2018 年 11 月 12 日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工
商银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》；2019 年 1 月 29 日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商
银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，补充约定了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
B.公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 7 月 3 日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与上海浦东发展
银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
C. 非公开发行股票募集资金
2022 年 7 月 25 日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与上海浦东
发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司青岛西海岸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
A.首次公开发行股票募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行 3803028438000000696 已销户
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行 37150199780609899999 已销户
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行 222136548893 53,928,812.33
合计 53,928,812.33 注 1
注 1： 2021 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于
首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“年产 50 万台冷链终端设备项目”和“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”结项并将节余募集资金用于“冷链设备研发中心建设项目”，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2021-077）、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告之补充公告》（公告编号：2021-085）。募集资金专户中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行已于
2021 年 9 月核销，募集资金账户余额 68,120,342.03 元已转入中国银行股份有限公司青
岛西海岸新区分行；募集资金专户中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行已于 2021年 8 月核销，募集资金账户余额 15,282.11 元已转入中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行。
B.
查看PDF原文
