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603187 沪市 海容冷链


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603187:关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2022-01-21

603187:关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603187          证券简称:海容冷链          公告编号:2022-002
        青岛海容商用冷链股份有限公司

  关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行

            现金管理到期赎回的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 22 日
召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议,于 2021 年 5月 24 日召开了 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下,使用单日最高余额不超过人民币 4.5 亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。上述决议自 2020 年年度股东大会审议通过之日至 2021 年年度股东大会召开之日内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了同意的意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-041)。

    一、公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

  2021 年 10 月 18 日,公司与上海浦东发展银行青岛经济技术开发区支行签
署了《对公结构性存款产品合同》,购买了上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6441 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款(产品编号:1201216441),具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-092)。上

      述理财产品已到期,公司已赎回本金人民币 7,000 万元,并获得理财收益

      542,500.00 元。

          本次赎回理财产品的基本信息如下:

序号    受托方      产品名称    收益  理财金额  预计产品    产品期限  赎回金额  实际收益(元)
                                  类型  (万元)    收益率                (万元)

                  上海浦东发展                      保底利率

      上海浦东发  利多多公司稳                      1.40%,浮

      展银行青岛  利 21JG6441 期  保本浮              动利率为  2021-10-20

 1    经济技术开  (3个月看涨网  动收益    7,000      0%或        至        7,000    542,500.00
      发区支行  点专属)人民币    型                1.70%或  2022-01-20

                  对公结构性存                        1.90%

                        款

          二、截至本公告日,公司最近十二个月使用可转换公司债券闲置募集资金

      进行现金管理的情况

                                                                  单位:万元

  序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益  尚未收回本金金额

    1    保本理财产品        30,000        30,000    203.17                0

    2    保本理财产品        10,000        10,000      68.75                0

    3    保本理财产品        30,000        30,000    208.54                0

    4    保本理财产品        10,000        10,000      78.75                0

    5    保本理财产品        30,000        30,000    240.00                0

    6    保本理财产品        10,000        10,000      77.88                0

    7    保本理财产品        28,000        28,000    220.50                0

    8    保本理财产品        7,000        7,000      54.25                0

    9    保本理财产品        26,000            0          0            26,000

          合计              181,000      155,000  1,151.83            26,000

            最近 12 个月内单日最高投入金额                                  40,000

  最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                        21.93

  最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                          4.30

                目前已使用的理财额度                                      26,000


      尚未使用的理财额度                                      19,000

          总理财额度                                          45,000

特此公告。

                                    青岛海容商用冷链股份有限公司

                                                          董事会

                                                2022 年 1 月 21 日

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