证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2021-076
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
A.首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）核准，公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 32.25 元，募集资金总额为人民币645,000,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 48,952,830.19 元，余额为人
民币 596,047,169.81 元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 11 月 23
日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 596,047,169.81 元，扣除公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币 9,344,669.81 元后，实际募集资金净额为人民币 586,702,500.00 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2018JNA40251 号《验资报告》。
B.公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6
月 29 日公开发行了 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金
总额为人民币 500,127,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25元，余额为人民币495,408,820.75元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2020
年 7 月 3 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 495,408,820.75 元，
扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币 1,673,596.89 元后，实际募集资金净额为人民币493,735,223.86 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA40131 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
A.首次公开发行股票募集资金
2018-2020 年度，公司募集资金投资项目累计使用 464,994,754.60 元，累
计利息收入及理财产品收益 10,499,214.63 元，累计支付银行手续费 4,520.40元。
2021 年 1-6 月，公司募集资金投资项目使用 15,188,452.00 元，其中：年
产 50 万台冷链终端设备项目使用 7,199,652.00 元，冷链设备研发中心建设项目使用 7,988,800.00 元。公司收到的银行存款利息及理财产品收益 1,242,371.59元，支付银行手续费 475.00 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计使用 480,183,206.60
元，累计利息收入及理财产品收益 11,741,586.22 元，累计支付银行手续费4,995.40 元，募集资金账户余额为 118,255,884.22 元，其中存放于募集资金专户 78,255,884.22 元，未到期的银行理财产品 40,000,000.00 元。
B.公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年度，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用36,506,718.20 元，累计利息收入及理财产品收益 4,495,001.30 元，累计支付银行手续费 64.00 元。
2021 年 1-6 月，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目使用
39,172,610.13元。公司收到的银行存款利息及理财产品收益 5,509,815.31 元，支付银行手续费 40.00 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目
累计使用 75,679,328.33 元，累计利息收入及理财产品收益 10,004,816.61 元，累计支付银行手续费 104.00 元，募集资金账户余额为 428,060,608.14 元，其中存放于募集资金专户 28,060,608.14元，未到期的银行理财产品 400,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。
2、三方监管协议的签订及执行情况
A.首次公开发行股票募集资金
2018 年 11 月 12 日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工
商银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》；2019 年 1 月 29 日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商
银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，补充约定了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
B.公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 7 月 3 日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与上海浦东发展
银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
A.首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行 3803028438000000696 69,770,459.80
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行 37150199780609899999 15,733.48
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行 222136548893 8,469,690.94
合计 78,255,884.22
B.公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技 69040078801800002245 28,060,608.14
术开发区支行
合计 28,060,608.14
三、本年度募集资金实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至
2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件。
（一）募投项目的资金使用情况
详见附件一《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件三《可转 换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
A.首次公开发行股票募集资金
截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计
237,784,887.40 元。2019 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议及公司第
三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的 议案》，同意使用募集资金 237,784,887.40 元置换预先投入的自筹资金。本次募 集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关规定，不影响募 集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出
具了专项核查意见，会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了 专 项 鉴 证 报 告 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
B、公开发行可转换公司债券募集资金
2021 年 1-6月，公司可转换公司债券募集资金不存在先期投入及置换情形。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
A.首次公开发行股票募集资金
公司于2020年7月20日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十三次会议，并于 2020 年 8 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币
1 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性
好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。上述决议自股
东大会审议通过之日起一年内有效。
公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第
十七次会议，并于 2021 年 5 月 24 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
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