证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2020-053
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）核准，公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 32.25 元，募集资金总额为人民币645,000,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 48,952,830.19 元，余额为人
民币 596,047,169.81 元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 11 月 23
日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 596,047,169.81 元，扣除公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币 9,344,669.81 元后，实际募集资金净额为人民币 586,702,500.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2018JNA40251 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2018-2019 年度，公司累计使用募集资金金额 423,584,430.39 元，累计银
行存款利息及理财产品收益 7,898,088.55 元，累计支付银行手续费 2,597.60
元。
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目使用募集资
金总额为 24,530,276.37 元，其中：年产 50 万台冷链终端设备项目使用6,434,338.88 元，商用立式冷藏展示柜扩大生产项目使用 18,095,937.49 元。公司收到的银行存款利息收入 922,136.60 元，支付银行手续费 942.80 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额 448,114,706.76 元，
累计银行存款利息及理财产品收益 8,820,225.15 元，累计支付银行手续费3,540.40 元，募集资金余额为 147,404,477.99 元，其中存放于募集资金专户147,404,477.99 元，不存在未到期的银行理财产品。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监
督和报告等作出了具体规定。2018 年 11 月 12 日，公司同保荐机构国金证券股
份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 1 月 29 日，公司同保荐机构国金证券
股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，补充约定了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 利息及现金管
募集资金 理净收益（扣除 合计
银行手续费）
中国工商银行 380302843800000
股份有限公司 0696 87,365,681.56 4,710,397.71 92,076,079.27
青岛黄岛支行
中国建设银行 371501997806098
股份有限公司 99999 -1,905,438.32 1,921,484.00 16,045.68
青岛黄岛支行
中国银行股份
有限公司青岛 222136548893 53,127,550.00 2,184,803.04 55,312,353.04
西海岸新区分
行
合计 138,587,793.24 8,816,684.75 147,404,477.99
三、本报告期募集资金实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至
2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况
对照表》。
（一）募投项目的资金使用情况
详见附件一。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计
237,784,887.40 元。2019 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议及公司第
三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的 议案》，同意使用募集资金 237,784,887.40 元置换预先投入的自筹资金。本次募 集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关规定，不影响募 集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出 具了专项核查意见，会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了 专 项 鉴 证 报 告 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。截至 2020
年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 0 元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2019年4月12日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三
次会议，并于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变
更募集资金投资项目的议案》，同意公司将年产 10 万台超低温冷链设备项目（以下简称“原项目”）变更为商用立式冷藏展示柜扩大生产项目（以下简称“新项目”），变更募投项目相应的资金缺口由公司自有资金解决。原项目主要规划生产超低温冷柜、冷链物流配送箱、社区生鲜自提柜等产品，应用于高档餐饮、高端家庭、医用行业、生鲜电商行业等，主要用于拓展丰富公司产品类型，抢占新兴市场，增强公司市场竞争力。2015 年规划原项目后，市场环境发生了较大变化，原项目整体的市场规模低于预期，投资回报期变长，若继续按计划投资原项目将不能达到预期收益目标。从审慎投资角度出发，为提高募集资金使用效率，公司拟缩小原项目投资规模，调整原项目未使用的募集资金用于投资商用立式冷藏展示柜扩大生产项目，且原项目已投入的厂房和设备等在新项目中继续使用。
公司于 2019 年 6 月 5 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五
次会议，并于 2019 年 6 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更“冷链设备研发中心建设项目”，扩大“冷链设备研发中心建设项目”的投资规模，变更募投项目相应的资金缺口将由公司自有资金解决。公司首次公开发行股票之冷链设备研发中心建设募投项目，主要为了满足当时对研发场地和研发能力的迫切需求。公司上市后，公司研发投入不断增加，企业和产品形象不断提升，对冷链设备研发中心的技术研发能力、实验和检测设备配置、信息化建设、新品陈列、企业形象展示的要求均大幅提高，因此有必要增加冷链设备研发中心的研发设备投入和功能拓展项目，以满足公司日益增长的研发和展示需求。
公司独立董事、监事会均对上述募投变更事项发表了同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司均出具了专项核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 21 日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 58,670.25 本报告期投入募集资金总额 2,453.03
变更用途的募集资金总额 14,875.90 已累计投入募集资金总额
44,811.47
变更用途的募集资金总额比例 25.36%
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