证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2020-010
青岛海容商用冷链股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2018年11月首次公开发行人民币普通股募集的资金截至2019年12月31日止使用情况报告。
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）核准，公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 32.25 元，募集资金总额为人民币 645,000,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 48,952,830.19 元，余额为人民币 596,047,169.81 元，由主承销商国金证券股份有
限公司于 2018 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币
596,047,169.81 元，扣除本公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币 9,344,669.81 元后，实际募集资金净额为人民币586,702,500.00 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2018JNA40251 号《验资报告》。
（二）前次募集资金专户存储情况
前次募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币 596,047,169.81 元由主承销
商国金证券股份有限公司于 2018 年 11 月 23 日汇入本公司如下募集资金账户：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放日期 初始存放金额
中国工商银行股份有限 3803028438000000696 2018 年 11 月 23 日 311,590,700.00
公司青岛黄岛支行
中国建设银行股份有限 37150199780609899999 2018 年 11 月 23 日 148,759,000.00
公司青岛黄岛支行
开户银行 银行账号 初始存放日期 初始存放金额
中国银行股份有限公司 222136548893 2018 年 11 月 23 日 135,697,469.81
青岛西海岸新区分行
合计 596,047,169.81
注：上述募集资金金额中包含审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币 9,344,669.81 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 利息及现金管理
募集资金 净收益（扣除银 合计
行手续费）
中国工商银行
股份有限公司 3803028438000000696 93,800,020.44 3,974,258.63 97,774,279.07
青岛黄岛支行
中国建设银行
股份有限公司 37150199780609899999 16,190,499.17 1,905,454.12 18,095,953.29
青岛黄岛支行
中国银行股份
有限公司青岛 222136548893 53,127,550.00 2,015,778.20 55,143,328.20
西海岸新区分
行
合计 163,118,069.61 7,895,490.95 171,013,560.56
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额： 58,670.25 已累计使用募集资金总额： 42,358.44
变更用途的募集资金总额： 14,875.90 各年度使用募集资金总额：
2018年度： 7,632.86
变更用途的募集资金总额比例： 25.36%
2019年1-12月： 34,725.58
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
序 募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额与 态日期/或截
号 承诺投资项目 实际投资项目 资金额 资金额 实际投资金额 资金额 资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 止日项目完
金额的差额 工程度
1 年产50万台冷链年产50万台冷链终端 31,159.07 31,159.07 21,779.07 31,159.07 31,159.07 21,779.07 -9,380.002020年12月
终端设备项目 设备项目 31 日
2 年产10万台超低商用立式冷藏展示柜 14,875.90 14,875.90 13,256.85 14,875.90 14,875.90 13,256.85 -1,619.052020年12月
温冷链设备项目 扩大生产项目 31 日
3 冷链设备研发中冷链设备研发中心建 5,364.28 5,364.28 51.53 5,364.28 5,364.28 51.53 -5,312.752020年12月
心建设项目 设项目 31 日
4 补充流动资金 补充流动资金 7,271.00 7,271.00 7,271.00 7,271.00 7,271.00 7,271.00 0.00不适用
合计 58,670.25 58,670.25 42,358.44 58,670.25 58,670.25 42,358.44 -16,311.81
（一）前次募集资金投资项目已对外转让或置换
公司于 2019 年 2 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金 237,784,887.40 元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次募集资金置换出具《青岛海容商用冷链股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2019JNA40001）。
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
（二）前次募集资金实际投资项目变更
1、“年产 10 万台超低温冷链设备项目”变更为“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”
公司于 2019 年 4 月 12 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，
审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，并经 2019 年 5 月 6 日召开的 2018
年年度股东大会审议批准，同意公司将“年产 10 万台超低温冷链设备项目”变更为“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”。变更原因为：
原项目主要规划生产超低温冷柜、冷链物流配送箱、社区生鲜自提柜等产品，应用于高档餐饮、高端家庭、医用行业、生鲜电商行业等，主要用于拓展丰富公司产品类型，抢占新兴市场，增强公司市场竞争力。2015 年规划原项目后，市场环境发生了较大变化，原项目整体的市场规模低于预期，投资回报
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