证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2020-009
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）核准，公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 32.25 元，募集资金总额为人民币645,000,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 48,952,830.19 元，余额为人
民币 596,047,169.81 元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 11 月 23
日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 596,047,169.81 元，扣除公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币 9,344,669.81 元后，实际募集资金净额为人民币 586,702,500.00 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2018JNA40251 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2018 年度，公司累计使用募集资金金额 76,328,640.04 元，累计利息收入
562,914.48 元，累计支付银行手续费 600.00 元。
2019 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金总额为 347,255,790.35 元，
其中：年产 50 万台冷链终端设备项目使用 215,648,899.56 元，商用立式冷藏展
示柜扩大生产项目使用 131,091,640.79 元，冷链设备研发中心建设项目使用 515,250.00 元。公司收到的银行存款利息及理财产品收益 7,335,174.07 元，支 付银行手续费 1,997.60 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 423,584,430.39 元，
累计利息收入 7,898,088.55 元，累计支付银行手续费 2,597.60 元，募集资金账
户余额为 171,013,560.56 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司 监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定以及《公司章程》，公司制 定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监
督和报告等作出了具体规定。2018 年 11 月 12 日，公司同保荐机构国金证券股
份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国建设银行股份 有限公司青岛黄岛支行、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 1 月 29 日，公司同保荐机构国金证券
股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《募集资金专户 存储三方监管协议之补充协议》，补充约定了各方的权利和义务。上述协议内容 与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在 问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号 利息及现金管
募集资金 理净收益（扣除 合计
银行手续费）
中国工商银行股
份有限公司青岛 3803028438000000696 93,800,020.44 3,974,258.63 97,774,279.07
黄岛支行
中国建设银行股
份有限公司青岛 37150199780609899999 16,190,499.17 1,905,454.12 18,095,953.29
黄岛支行
中国银行股份有
限公司青岛西海 222136548893 53,127,550.00 2,015,778.20 55,143,328.20
岸新区分行
合计 163,118,069.61 7,895,490.95 171,013,560.56
三、本年度募集资金实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至
2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情
况对照表》。
（一）募投项目的资金使用情况
详见附件一。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计
237,784,887.40 元。2019 年 2 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议及公司第
三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的 议案》，同意使用募集资金 237,784,887.40 元置换预先投入的自筹资金。本次募 集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关规定，不影响募 集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出 具了专项核查意见，会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了 专 项 鉴 证 报 告 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2018 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第十次会议，并于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币 30,000 万元的闲置
募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产
品或存款类产品。自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内，公司
可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，同时授权董事长行使该项投资决策
权及签署相关法律文件，并由相关部门具体实施。公司独立董事、监事会发表了
同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司对利用闲
置募集资金购买理财产品逐笔进行了公告。具体内容详见公司在上海证券交易所
官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司 2019 年度利用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
签约方 产品名称 投资金额 起息日 到期日 收益金额 是否赎回
中银保本理财-人
中国银行 民币按期开放理 5,000 2019-1-18 2019-7-22 98.84 是
财产品
无固定期限，
182 天≤投资
乾元-周周利开放 期<364 天，在
中国建设银行 式保本理财产品 9,000 2019-1-22 投资期内每 151.72 是
周可在开放
日（每周三）
选择赎回
中国工商银行法
人理财产品工银
中国工商银行 理财保本型“随心 6,000 2019-2-01 2019-12-18 182.05 是
E”（定向）2017
年第 3 期
中国工商银行法
人理财产品中国
中国工商银行 工商银行保本“随 3,000 2019-2-1 2019-8-5 52.74 是
心 E”二号法人拓
户理财产品
中银保本理财-人
中国银行 民币按期开放理 5,000 2019-7-23 2019-12-26 72.66 是
财产品
中国工商银行法
人理财产品中国
中国工商银行 工商银行保本“随 3,000 2019-8-7 2019-12-25 37.66 是
心 E”二号法人拓
户理财产品
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2019年4月12日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三
次会议，并于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于变
更募集资金投资项目的议案》，同意公司将年产 10 万台超低温冷链设备项目（以下简称“原项目”）变更为商用立式冷藏展示柜扩大生产项目（以下简称“新项目”），变
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