证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2020-017
无锡上机数控股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500
号）的规定，本公司将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告
如下：
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1957 号”文核准，于
2018 年 12 月 25 日采取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股 3,150 万
股，每股发行价格为人民币 34.10 元。本次发行募集资金共计人民币 107,415.00万元，扣除发行费用人民币 171,585,594.06 元，募集资金净额人民币902,564,405.94 元。
截止 2018 年 12 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2018]ZA16001 号”验资报告验证确认。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金
的存储专户，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行股份有 活期
限公司无锡分行 84010078801000000499 161,860,200.00 2,849,766.69
中信银行股份有限公司无 活期
锡胡埭支行 8110501014101208638 54,454,300.00 3,139,677.92
南京银行股份有限公司无 活期
锡分行 0401210000000769 416,249,900.00
中国农业银行股份有限公 活期
司无锡滨湖支行 10655001040688687 279,542,218.13 865,903.90
中国建设银行股份有限公 活期
司包头分行临园道支行 15050171665500000302 4,110.61
中国建设银行股份有限公 活期
司包头分行临园道支行 15050171665500000303 417,837.72
上海浦东发展银行股份有 活期
限公司包头分行 49010078801100001078 2,580,761.34
上海浦东发展银行股份有 活期
限公司包头分行 49010078801000001079 705,833.24
合 计 912,106,618.13 10,563,891.42
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的议案》，同意：1、公司终止原募投项目“精密数控机床生产线扩建项目”（以下简称“原募投项目”）的投资，并将剩余募集资金人民币 36,782.21 万元（具体金额以划转日募集资金专户余额为准）用于新项目“包头年产 5GW 单晶硅拉晶生产（一期）项目”的建设；2、为提高募集资金使用效率和投资回报，公司增加全资子公司弘元新材料（包头）有限公司为“补充流动资金”项目的实施主体，投入募集资金人民币8,000 万元。
上述具体内容详见公司于2019年6月12日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的公告》。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2019 年 1 月 14 日，本公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十
次会议分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，一致同意公司使用募集资金人民币 41,531,989.72 元置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 41,531,989.72 元。公司监事会、独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于无锡上机数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA10015 号）。公司已于 2019 年 1 月 17
日划转了上述募集资金。
（四）闲置募集资金使用情况
2019 年 1 月 14 日，本公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
截止 2019 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品情
况如下：
截止 2019 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品情况如下：
金额单位：人民币元
签约方 产品名称 收益类型 投资日期 投资金额 投资期限 投资收益 期末金额
（天）
共赢利率结构 24104 期人民币结构性存
中信银行股份有限公司 保本保收益 2019/1/15 50,000,000.00 91 529,794.52
款产品
共赢利率结构 25558 期人民币结构性存
中信银行股份有限公司 保本保收益 2019/4/17 50,000,000.00 91 479,931.51
款产品
中国农业银行股份有限 “汇利丰”2019 年第 4374 期对公定制人
保本保收益 2019/1/30 100,000,000.00 322 3,749,315.07
公司 民币结构性存款产品
上海浦东发展银行股份 利多多公司 19JG0265 期人民币对公结构
保本保收益 2019/1/18 150,000,000.00 336 5,810,000.00
有限公司 性存款
南京银行股份有限公司 结构性存款 保本保收益 2019/1/22 300,000,000.00 332 12,450,000.00
中国农业银行股份有限 以实际赎回
本利丰步步高开放式人民币理财 保本浮动收益 2019/12/19 35,000,000.00 1,479.45 33,000,000.00
公司 日为准
上海浦东发展银行股份 利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性 130,000,000.00
保
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