证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-015
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 11 日下发的《关于核准苏州市建
筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2017]1487 号），公司于 2017 年 8 月公开发行新股 2,200万股，发行价格为 13.56
元/股，募集资金总额为 298,320,000.00 元。所募集资金款由东吴证券股份有限
公司扣除承销保荐费 26,415,094.34元后于 2017 年8 月30 日分别汇入公司在托
管银行开立的监管账户。
本次公开发行股票募集资金总额 298,320,000.00 元扣除承销保荐费以及其
他发行费用共计 38,396,226.35 元后，实际募集资金净额为 259,923,773.65 元。
上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 苏公 W[2017]B126 号验资报告。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金监管账户余额合计 19,733,759.29 元，
本年内募集资金账户余额变动情况如下：
单位：元
2021 年 12 月 31 日余额 51,728,454.78
减：募集资金使用 47,088,006.28
募集资金现金管理 0.00
暂时补充流动资金 50,000,000.00
其他（销户转出） 0.00
加：银行利息收入减去手续费 93,310.79
募集资金现金管理到期收回 0.00
归还暂时补充流动资金 65,000,000.00
2022 年 12 月 31 日余额 19,733,759.29
2、配套募集资金
经中国证监会《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司向冯国宝 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2293 号）核准，
公司非公开发行人民币普通股（A 股）31,068,689 股，发行价格为每股 6.41 元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 199,150,296.49 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
14,150,943.39 元后，本次募集资金净额为人民币 184,999,353.10 元。上述资
金于 2020 年 6 月 30 日在扣除东吴证券股份有限公司独立财务顾问及承销费用
10,000,000.00 元（含税）后，剩余 189,150,296.49 元分别汇入公司开立的募 集资金专项账户。上述款项已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具苏公 W[2020] B056 号《验资报告》。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金监管账户已销户，本年内募集资金账户
余额变动情况如下：
单位：元
2021 年 12 月 31 日余额 11,869.96
减：以自有资金前期投入募投项目置换 0.00
募集资金使用 0.00
募集资金永久补充流动资金 0.00
其他（销户转出） 11,875.10
加：银行利息收入减去手续费 5.14
2022 年 12 月 31 日余额 0.00
二、募集资金管理情况
1、首次公开发行募集资金
公司严格按照《上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制度》等相
关法律法规和相关制度的规定，管理和使用募集资金。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于
2017 年 8 月 25 日分别与中信银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银
行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、江苏银行股份有限公司苏州平江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，涉及到由全资子公司苏州市建设工程质量检测中心有限公司、苏州市姑苏新型建材有限公司承建的募集项目，分别与相关银行另行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照监管协议执行。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在各监管账户存储情况如下：
单位：元
账户名称 资金托管银行 银行账户 2022年 12月 31日
苏州市建设工程质量 中信银行苏州 8112001013000359121 5,066,432.31
检测中心有限公司 吴中支行
苏州市建筑科学研究 江苏银行苏州 30010188000187602 4,778,726.24
院集团股份有限公司 平江支行
苏州市建筑科学研究 交通银行苏州
院集团股份有限公司 高新技术产业 325604000018150500619 4,668,398.92
开发区支行
苏州市建筑科学研究 宁波银行苏州 75100122000107039 5,220,201.82
院集团股份有限公司 相城支行
合 计 19,733,759.29
2、配套募集资金
公司严格按照《上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制度》等相关法律法规和相关制度的规定，管理和使用募集资金。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2020 年 7 月分别与宁波银行股份有限公司园区支行、中国光大银行吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照监管协议执行。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在各监管账户存储情况如下：
账户名称 资金托管银行 银行账户 2022年 12月 31日 销户日期
苏州市建筑科学研究 中国光大银行 37120188000277712 — 2022 年 02 月 11 日
院集团股份有限公司 吴江支行
合 计 — /
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
募投项目资金使用情况详见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
1、首次公开发行募集资金
公司 2017 年 10 月 26 日召开了第一届董事会二十四次会议，其中审议通过
了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集
资金中的 55,897,967.36 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。会计
师事务所出具了专项鉴证报告；保荐机构、监事会、独立董事发表了明确同意的
意见。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金置换项目前期自有资金投入事项已实施
完毕。
2、配套募集资金
公司 2020 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中
的 34,860,120.80 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金 34,860,120.80 元置换项目前期自有资
金事项已实施完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司 2021 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于
公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超
过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。
公司 2022 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关
于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不
超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
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