苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 11 日下发的《关于核
准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2017]1487 号），公司于 2017 年 8 月公开发行新股
2,200 万 股 ， 发 行 价 格 为 13.56 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
298,320,000.00 元。所募集资金款由东吴证券股份有限公司扣除承
销保荐费 26,415,094.34 元后于 2017 年 8 月 30 日分别汇入公司在
托管银行开立的监管账户。
本次公开发行股票募集资金总额 298,320,000.00 元扣除承销保
荐费以及其他发行费用共计 38,396,226.35 元后，实际募集资金净额 为 259,923,773.65 元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2017]B126 号验资报告。
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金监管账户余额合计
23,512,938.53 元，本年内募集资金账户余额变动情况如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日余额 23,702,526.73
减：募集资金使用 22,317,510.99
募集资金现金管理 470,000,000.00
暂时补充流动资金 60,000,000.00
募集资金永久补充流动资金 14,569.96
加：银行利息收入减去手续费 2,142,492.75
募集资金现金管理到期收回 490,000,000.00
归还暂时补充流动资金 60,000,000.00
2020 年 12 月 31 日余额 23,512,938.53
2、配套募集资金
经中国证监会《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公 司向冯国宝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]2293 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 31,068,689 股，发行价格为每股 6.41 元，募集资金总额为人民币 199,150,296.49 元，扣除发行费用人民币 14,150,943.39 元后，本
次募集资金净额为人民币 184,999,353.10 元。上述资金于 2020 年
6 月 30 日在扣除东吴证券股份有限公司独立财务顾问及承销费用 10,000,000.00 元（含税）后，剩余 189,150,296.49 元分别汇入公司 开立的募集资金专项账户。上述款项已经江苏公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具苏公 W[2020] B056 号《验资报告》。
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金监管账户余额合计 11,820.43
元，本年内募集资金账户余额变动情况如下：
单位：元
2020 年 6 月 30 日余额 189,150,296.49
减：以自有资金前期投入募投项目置换 34,860,120.80
募集资金使用 154,332,387.68
募集资金永久补充流动资金 21,369.26
加：银行利息收入减去手续费 75,401.68
2020 年 12 月 31 日余额 11,820.43
二、募集资金管理情况
1、首次公开发行募集资金
公司严格按照《上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制
度》等相关法律法规和相关制度的规定，管理和使用募集资金。本公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构东吴证券股份有限公司于 2017 年 8 月 25 日分别与中信银行股
份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、
宁波银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支
行、交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、江苏银行
股份有限公司苏州平江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务，涉及到由全资子公司苏州市建设工程质量检测
中心有限公司、苏州市姑苏新型建材有限公司承建的募集项目，分别
与相关银行另行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时严格遵照监管协议执行。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在各监管账户存储情况
如下：
单位：元
账户名称 资金托管银行 银行账户 2020 年 12 月 31 日 销户日期
苏州市建筑科学研究 中信银行苏州 8112001013200358279 64,353.96 /
院集团股份有限公司 吴中支行
苏州市建设工程质量 中信银行苏州 8112001013000359121 905,812.63 /
检测中心有限公司 吴中支行
苏州市建筑科学研究 浦发银行苏州 89010078801800000181 35,167.27 /
院集团股份有限公司 分行
苏州市姑苏新型建材 浦发银行苏州 89010078801700000233 0.00 2020 年 7 月 9 日
有限公司 分行
苏州市建筑科学研究 江苏银行苏州 30010188000187602 1,241,697.12 /
院集团股份有限公司 平江支行
苏州市建筑科学研究 交通银行苏州
院集团股份有限公司 高新技术产业 325604000018150500619 18,499.64 /
开发区支行
苏州市建筑科学研究 宁波银行苏州 75010122001042129 0.00 2020 年 12 月 30 日
院集团股份有限公司 分行
苏州市建筑科学研究 宁波银行苏州 75100122000107039 21,247,407.91 /
院集团股份有限公司 相城支行
合 计 23,512,938.53 /
2、配套募集资金
公司严格按照《上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制
度》等相关法律法规和相关制度的规定，管理和使用募集资金。本公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构东吴证券股份有限公司于 2020 年 7 月分别与宁波银行股份有限
公司园区支行、中国光大银行吴江支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照
监管协议执行。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在各监管账户存储情况
如下：
账户名称 资金托管银行 银行账户 2020 年 12 月 31 日 销户日期
苏州市建筑科学研究院 中国光大银行 37120188000277712 11,820.43 /
集团股份有限公司 吴江支行
苏州市建筑科学研究院 宁波银行园区 75250122000173856 0.00 2020 年 12 月 28 日
集团股份有限公司 支行
合 计 11,820.43 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况。
募投项目资金使用情况详见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
1、首次公开发行募集资金
公司 2017 年 10 月 26 日召开了第一届董事会二十四次会议，其
中审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中的 55,897,967.36 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。会计师事务所出具了专项鉴证报告；保荐机构、监事会、独立董事发表了明确同意的意见。
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金置换项目前期自有资金投入
事项已实施完毕。
2、配套募集资金
公司 2020 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第二十二次会议审议
通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中的 34,860,120.80 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金 34,860
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