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603183 沪市 建研院


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603183:2020年度募集资金存放与使用情况专项报告(1)

公告日期:2021-04-09

603183:2020年度募集资金存放与使用情况专项报告(1) PDF查看PDF原文

 证券代码:603183        证券简称:建研院          公告编号:2021-028
          苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

        2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

    1、首次公开发行募集资金

    根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 11 日下发的《关于核
 准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批
 复》(证监许可[2017]1487 号),公司于 2017 年 8 月公开发行新股
 2,200 万 股 , 发 行 价 格 为 13.56 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为
 298,320,000.00 元。所募集资金款由东吴证券股份有限公司扣除承
 销保荐费 26,415,094.34 元后于 2017 年 8 月 30 日分别汇入公司在
 托管银行开立的监管账户。

    本次公开发行股票募集资金总额 298,320,000.00 元扣除承销保
 荐费以及其他发行费用共计 38,396,226.35 元后,实际募集资金净额 为 259,923,773.65 元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务 所(特殊普通合伙)审验,并出具了苏公 W[2017]B126 号验资报告。
    截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金监管账户余额合计
 23,512,938.53 元,本年内募集资金账户余额变动情况如下:

                                                    单位:元

2019 年 12 月 31 日余额                                            23,702,526.73

减:募集资金使用                                                22,317,510.99

  募集资金现金管理                                            470,000,000.00

  暂时补充流动资金                                              60,000,000.00

  募集资金永久补充流动资金                                          14,569.96

加:银行利息收入减去手续费                                        2,142,492.75

  募集资金现金管理到期收回                                    490,000,000.00

  归还暂时补充流动资金                                          60,000,000.00

2020 年 12 月 31 日余额                                            23,512,938.53

    2、配套募集资金

    经中国证监会《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公 司向冯国宝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2019]2293 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股) 31,068,689 股,发行价格为每股 6.41 元,募集资金总额为人民币 199,150,296.49 元,扣除发行费用人民币 14,150,943.39 元后,本
 次募集资金净额为人民币 184,999,353.10 元。上述资金于 2020 年
 6 月 30 日在扣除东吴证券股份有限公司独立财务顾问及承销费用 10,000,000.00 元(含税)后,剩余 189,150,296.49 元分别汇入公司 开立的募集资金专项账户。上述款项已经江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)审验,并出具苏公 W[2020] B056 号《验资报告》。
    截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金监管账户余额合计 11,820.43
 元,本年内募集资金账户余额变动情况如下:

                                                    单位:元

2020 年 6 月 30 日余额                                            189,150,296.49

减:以自有资金前期投入募投项目置换                              34,860,120.80

  募集资金使用                                                154,332,387.68

          募集资金永久补充流动资金                                          21,369.26

        加:银行利息收入减去手续费                                          75,401.68

        2020 年 12 月 31 日余额                                                11,820.43

          二、募集资金管理情况

          1、首次公开发行募集资金

          公司严格按照《上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制

      度》等相关法律法规和相关制度的规定,管理和使用募集资金。本公

      司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐

      机构东吴证券股份有限公司于 2017 年 8 月 25 日分别与中信银行股

      份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、
      宁波银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支

      行、交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、江苏银行

      股份有限公司苏州平江支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确

      了各方的权利和义务,涉及到由全资子公司苏州市建设工程质量检测

      中心有限公司、苏州市姑苏新型建材有限公司承建的募集项目,分别

      与相关银行另行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与

      上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募

      集资金时严格遵照监管协议执行。

          截止 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金在各监管账户存储情况

      如下:

                                                          单位:元

    账户名称      资金托管银行        银行账户        2020 年 12 月 31 日      销户日期

苏州市建筑科学研究  中信银行苏州  8112001013200358279            64,353.96          /

院集团股份有限公司  吴中支行

苏州市建设工程质量  中信银行苏州  8112001013000359121          905,812.63          /

检测中心有限公司    吴中支行


苏州市建筑科学研究  浦发银行苏州  89010078801800000181          35,167.27          /

院集团股份有限公司  分行

苏州市姑苏新型建材  浦发银行苏州  89010078801700000233                0.00  2020 年 7 月 9 日
有限公司            分行

苏州市建筑科学研究  江苏银行苏州  30010188000187602          1,241,697.12          /

院集团股份有限公司  平江支行
苏州市建筑科学研究  交通银行苏州

院集团股份有限公司  高新技术产业  325604000018150500619          18,499.64          /

                    开发区支行

苏州市建筑科学研究  宁波银行苏州  75010122001042129                  0.00  2020 年 12 月 30 日
院集团股份有限公司  分行

苏州市建筑科学研究  宁波银行苏州  75100122000107039          21,247,407.91          /

院集团股份有限公司  相城支行

                        合  计                                23,512,938.53          /

          2、配套募集资金

          公司严格按照《上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制

      度》等相关法律法规和相关制度的规定,管理和使用募集资金。本公

      司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐

      机构东吴证券股份有限公司于 2020 年 7 月分别与宁波银行股份有限

      公司园区支行、中国光大银行吴江支行签订了《募集资金三方监管协

      议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三

      方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时严格遵照

      监管协议执行。

          截止 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金在各监管账户存储情况

      如下:

      账户名称        资金托管银行      银行账户      2020 年 12 月 31 日      销户日期

苏州市建筑科学研究院  中国光大银行  37120188000277712          11,820.43        /

集团股份有限公司      吴江支行

苏州市建筑科学研究院  宁波银行园区  75250122000173856                0.00  2020 年 12 月 28 日
集团股份有限公司      支行

                          合  计                                  11,820.43        /


  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

  募投项目资金使用情况详见附表 1。

  (二)募投项目先期投入及置换情况。

  1、首次公开发行募集资金

  公司 2017 年 10 月 26 日召开了第一届董事会二十四次会议,其
中审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有
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