苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 11 日下发的《关于核
准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2017]1487 号），公司于 2017 年 8 月公开发行新股 2,200
万股，发行价格为 13.56 元/股，募集资金总额为 298,320,000.00 元。
所 募 集 资 金 款 由 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 扣 除 承 销 保 荐 费
26,415,094.34 元后于 2017 年 8 月 30 日分别汇入公司在托管银行开立
的监管账户。
本次公开发行股票募集资金总额 298,320,000.00 元扣除承销保荐
费以及其他发行费用共计 38,396,226.35 元后，实际募集资金净额为 259,923,773.65 元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2017]B126 号验资报告。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金监管账户余额合计
23,702,526.73 元，本年内募集资金账户余额变动情况如下：
单位：元
2018 年 12 月 31 日余额 134,029,569.96
减：募集资金使用 19,807,262.97
募集资金现金管理 400,000,000.00
暂时补充流动资金 73,000,000.00
加：银行利息收入减去手续费 3,120,219.74
募集资金现金管理到期收回 320,000,000.00
归还暂时补充流动资金 59,360,000.00
2019 年 12 月 31 日余额 23,702,526.73
二、募集资金管理情况
公司严格按照《上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制
度》等相关法律法规和相关制度的规定，管理和使用募集资金。本公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构东吴证券股份有限公司于 2017 年8 月25 日分别与中信银行股份
有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、
宁波银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支
行、交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、江苏银行
股份有限公司苏州平江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务，涉及到由全资子公司苏州市建设工程质量检测
中心有限公司、苏州市姑苏新型建材有限公司承建的募集项目，分别
与相关银行另行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时严格遵照监管协议执行。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在各监管账户存储情况
如下：
单位：元
账户名称 资金托管银行 银行账户 2019 年 12 月 31 日
苏州市建筑科学研究院 中信银行苏州吴 8112001013200358279 64,206.71
集团股份有限公司 中支行
苏州市建设工程质量检 中信银行苏州吴 8112001013000359121 1,073,964.34
测中心有限公司 中支行
苏州市建筑科学研究院 浦发银行苏州分 89010078801800000181 10,001.07
集团股份有限公司 行
苏州市姑苏新型建材有 浦发银行苏州分 89010078801700000233 38,943.46
限公司 行
苏州市建筑科学研究院 江苏银行苏州平 30010188000187602 1,508,544.33
集团股份有限公司 江支行
苏州市建筑科学研究院 交通银行苏州高
集团股份有限公司 新技术产业开发 325604000018150500619 9,034.33
区支行
苏州市建筑科学研究院 宁波银行苏州分 75010122001042129 14,471.48
集团股份有限公司 行
苏州市建筑科学研究院 宁波银行苏州相 75100122000107039 20,957,986.01
集团股份有限公司 城支行
合 计 23,677,151.73
注：募集资金余额与募集资金专项账户余额差异 25,375 元，系公司在浦发银行的借款利息银行于 2019
年 9 月 20 日在本公司浦发银行苏州分行 89010078801800000181 账户扣除。该金额公司已于 2020 年 3 月 6
日转入至募集资金专项账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情
况。
募投项目资金使用情况详见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
公司 2017 年 10 月 26 日召开了第一届董事会二十四次会议，其
中审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议
案》，同意公司用募集资金中的 55,897,967.36 元置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金。会计师事务所出具了专项鉴证报告；保荐
机构、监事会、独立董事发表了明确同意的意见。
其中 55,000,000.00 元于 2017 年度置换至自有资金账户，剩余
897,967.36 元本年度置换至自有资金账户，募集资金置换项目前期自
有资金投入事项已实施完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司 2018 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第六次会议，审议通
过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司以不超过 6,000 万的募集资金暂时补充流动资金，期限自董
事会审议通过之后 12 个月。
2018 年度公司使用 4,936 万募集资金暂时补充流动资金，为保障
募投项目的正常实施，公司提前归还募集资金 300 万元。2019 年 5
月，公司使用 1,300 万元募集资金暂时补充流动资金，截止 2019 年 9
月 17 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金余额 5,936
万元全部归还至募集资金专用账户。
公司 2019 年 9 月 20 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还
至公司募集资金专户。2019 年 9 月，公司使用 6,000 万元募集资金暂
时补充流动资金。
截止 2019 年 12 月 31 日公司使用募集资金暂时补充流动资金情
况如下：
账户名称 资金托管银行 银行账户 暂时补充流动资金
金额
苏州市建筑科学研究院集 江苏银行苏州平江支 30010188000187602 17,000,000.00
团股份有限公司 行
苏州市建筑科学研究院集 交通银行苏州高新技 325604000018150500619 20,440,000.00
团股份有限公司 术产业开发区支行
苏州市建设工程质量检测 中信银行苏州吴中支 8112001013200359121 22,560,000.00
中心有限公司 行
合 计 60,000,000.00
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于 2018 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第六次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司以不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限
自董事会审议通过之后 12 个月，在有效期内和额度范围内，董事会
授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动
使用。
公司于 2019 年 9 月 20 日召开的第二届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司以最高额度不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进
行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司 2019 年度进行委托理财情况如下，总共投资收益
2,763,726.02 元。
购买方 产品名称 申购金额 到期日 年化收益率 投资收益
（万元）
苏州市建设工 中信理财之共赢 利
程质量检测中 率结构 23844 期人 8,000 2019 年 4 月 24 日 4.05% 914,301.37
心有限公司 民币结构
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