证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-005
山东嘉华生物科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：高端大豆蛋白生产基地建设项目
新项目名称，投资金额：年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目，计划投资
11,000.00 万元，拟全部使用募集资金。
变更募集资金投向的金额：原募投项目之一“高端大豆蛋白生产基地建
设项目”尚未使用募集资金中的 11,000.00 万元，用于建设“年产 3
万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目整体建设周期为 2 年，
预计项目主体建设完成达到预定可使用状态后逐步投产并产生收益。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）原募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,114万股，发行价格为10.55元/股。公司本次发行募集资金总额为43,402.70万元，扣除各项发行费用5,289.56万元后，公司募集资金净额为38,113.14万元。上述募集资金已于2022年9月6日全部到账，
由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健 验[2022]458号）。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构国泰君安、存放募 集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）原募集资金计划使用情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的原募集资金项目及募集资 金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
项目名称 总投资额 募集资金 工程建设 基本预备 铺底流动 项目备案
投资额 费用 费 资金 或核准文号
高端大豆蛋 2018-371522-
白生产基地 45,335.00 20,833.14 34,440.00 2,755.00 8,140.00 14-03-055422
建设项目
东厂区 2 万 2020-371522-
吨分离蛋白 17,280.00 17,280.00 13,600.00 1,088.00 2,592.00 14-03-120573
扩产项目
合 计 62,615.00 38,113.14 48,040.00 3,843.00 10,732.00
截至2023年1月31日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位:人民币万元
序号 项目名称 项目计划总投资 计划募集资金投 累计投入募集
金额 资金额 资金金额
1 高端大豆蛋白生产基地 45,335.00 20,833.14 5,495.40
建设项目
2 东厂区 2万吨分离蛋白 17,280.00 17,280.00 984.00
扩产项目
合计 62,615.00 38,113.14 6,479.40
（三）本次拟变更募集资金投资项目情况
本次拟变更的募集资金投资项目为“高端大豆蛋白生产基地建设项目” （以下简称“原项目”）。原项目计划总投资45,335.00万元，拟使用募集资金 投资20,833.14万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为54.66%。 原项目已投入金额5,495.40万元，未使用的募集资金15,337.74万元。
本次变更部分原项目的募集资金使用投向，变更后的募集资金投资项目为
“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”（以下简称“新项目”），实施主体为公司。项目总投资11,000.00万元，拟使用募集资金金额11,000.00万元。
本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
本次变更前后募集资金投资项目情况如下：
金额单位:人民币万元
变更前 变更后
项目名称 计划募集资金 项目名称 计划募集资金
投资金额 投资金额
高端大豆蛋白生产 9,833.14
高端大豆蛋白生产基地 20,833.14 基地建设项目
建设项目 年产 3 万吨大豆拉 11,000.00
丝蛋白扩建项目
东厂区 2万吨分离蛋白 17,280.00 东厂区 2万吨分离 17,280.00
扩产项目 蛋白扩产项目
合计 38,113.14 合计 38,113.14
（四）已履行的审批程序
公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事就上述事项发表了一致同意的意见，公司监事会、保荐机构也发表了明确同意意见。尚需将该事项提交公司股东大会进行审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“高端大豆蛋白生产基地建设项目”实施主体为公司，计划投资45,335.00万元，原计划投入募集资金20,833.14万元，不足部分由公司自筹。该项目建设期24个月，建设内容包括油脂生产车间、大豆分离蛋白车间、大豆浓缩蛋白车间及配套设施，达产后将新增大豆蛋白设计产能40,000吨、大豆油设计产能30,000吨、大豆膳食纤维设计产能8,000吨。经项目立项时预测分析，项目达产年可新增营业收入105,136.00万元，利润总额10,756.00万元，净利润为
8,067.00万元，税后内部收益率17.00%，投资回收期（含建设期2年）6.82年。上述建设项目均已取得项目所在地政府审批部门的备案批复文件和项目所在地环保部门的环评备案文件。
截至2023年1月31日，“高端大豆蛋白生产基地建设项目”已完成部分一期工程建设，包括油脂生产车间、原料库、仓库及附属设施，现已竣工并正常投产。项目现已使用募集资金5,495.40万元，尚未使用的募集资金及累计产生的利息余额为15,400.00万元，累计投入募集资金金额占拟投入募集资金金额的26.38%。
（二）变更的具体原因
公司原募投项目包括“高端大豆蛋白生产基地建设项目”和“东厂区2万吨分离蛋白扩产项目”，“东厂区2万吨分离蛋白扩产项目”建设内容为大豆分离蛋白设计产能20,000吨生产线和大豆膳食纤维设计产能8,000吨生产线及其附属设施，项目建成后已可基本满足公司大豆分离蛋白生产需求。为适应公司生产经营及未来发展的需要，提高募集资金使用效益，同时考虑市场需求及后续项目投产及产能释放等因素，公司拟暂缓建设“高端大豆蛋白生产基地建设项目”中的大豆分离蛋白车间及部分附属设施，将尚未使用的部分募集资金投入建设“年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目”。
目前，大豆拉丝蛋白产品市场前景较好，产品应用领域广阔，公司现有产能预计不能完全满足未来的市场需求。公司已具备成熟的大豆拉丝蛋白生产、研发技术和市场推广经验，项目实施具备充分的市场可行性。
本次部分变更募投项目，主要是根据市场需求及公司现有、在建产品产能情况，调整公司主要产品的产能规划，变更后的募投项目，符合市场需求，提高募集资金使用效率，将对公司整体经营情况产生积极影响。
三、新项目的具体内容
新项目的主要内容如下：
金额单位:人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募投资金额
1 年产 3 万吨大豆拉丝蛋白扩建项目 11,000.00 11,000.00
合计 11,000.00 11,000.00
（一）新项目基本情况
项目名称：年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目
实施主体：山东嘉华生物科技股份有限公司
实施地点：山东省聊城市莘县
项目内容：新建一座大豆拉丝蛋白生产车间和一座仓库，均为一层建筑，建筑面积10,472平方米
实施期限：项目建设周期2年
（二）新项目投资计划
序号 项目 投资金额(万元) 占投资总额
的比例
T+12 T+24 合计
1 工程建设费用 4,290.00 3,210.00 7,500.00 68.18%
1.1 建安工程 820.00 1,230.00 2,050.00 18.64%
1.2 设备购置及安装 2,970.00 1,980.00 4,950.00 45.00%
1.3 工程建设其他费用 500.00 - 500.00 4.55%
2 铺底流动资金 1,050.00 2,450.00 3,500.00 31.82%
项目总投资 5,340.0
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