证券代码： 603181 证券简称：皇马科技 公告编号： 2021-008
浙江皇马科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，
现对浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司” 、 “本公司” ） 2020年度募
集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2017〕 1314号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价
配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币10.36元，共计募集资金
51,800万元，坐扣承销和保荐费用2,700万元后的募集资金为49,100万元，已由
主承销商国信证券股份有限公司于2017年8月18日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发
行权益性证券直接相关的新增外部费用1,798.21万元后，公司本次募集资金净额
为47,301.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔 2017〕 323号）。
（二） 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额募集资金净额 A 47,301.79
截至期初累计发生额
项目投入 B1 38,436.01
利息收入净额 B2 590.69
本期发生额
项目投入 C1
利息收入净额 C2 2.16
截至期末累计发生额
项目投入 D1=B1+C1 38,436.01
利息收入净额 D2=B2+C2 592.85
应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,458.63
永久性补充流动资金 F 9,458.63
实际结余募集资金 G=E-F
差异 H=E-F
公司募投项目已经建设完成，并达到可使用状态，公司将募投项目结余的募集资金
94,586,317.22 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)用于永久性补
充流动资金。 截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕， 所有募集资金专用账户
已注销。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《浙江皇马科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年9月12日分别与浙江上虞农村商
业银行股份有限公司章镇支行、华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，连同子公司浙江绿科安化学有限公司、保荐机
构国信证券股份有限公司于2017年9月12日与中国工商银行股份有限公司上虞支
行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，所有募集资金专用账
户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 研发中心建设项目本身不产生直接的经济效益，而在于给公司带来间接
效益。该项目建成后将大幅提高公司的研发能力，优化现有生产工艺水平，提升
产品科技含量和质量档次，增强产品的市场竞争力，提高公司产品的定价能力和
公司的盈利能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。
2. 年产10万吨特种表面活性剂新型智能化综合技改项目系对公司原有厂区
进行智能化综合改造，主要是对生产车间进行“自动化、信息化、安全化和节能
化”四化综合改造和厂区公用工程的改造，改造完成后公司产品质量将进一步提
高使得销售价格有所提升，生产效率将得到提升使得人工成本有所下降，能源及
原材料的消耗将得到控制，生产安全将得到加强。由于产品价格、产品成本的变
化受到行业及公司自身多方面因素影响，因此该项目无法单独量化核算效益。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为，皇马科技公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了皇马科技公司募集资金2020年度
实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见。
公司保荐机构持续督导期限已于2019年末截至并已于2020年4月18日在上海
证券交易所网站披露了《国信证券股份有限公司关于浙江皇马科技股份有限公司
首次公开发行股票的保荐总结报告书》。 故本次专项报告保荐机构未出具相关核
查意见。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 12 日
附件： 1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 47,301.79 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 39,801.79
已累计投入募集资金总额 38,436.01
变更用途的募集资金总额比例 84.14%
承诺投资
项目
是否已变更
项目（含部
分变更）
募集资金
承诺投资
总额
调整后
投资总额
截至期末承
诺投入金额
(1)
本年度
投入金额
截至期末累
计投入金额
(2)
截至期末累计投
入金额与承诺投
入金额的差额
(3)＝(2)-(1)
截至期末投
入进度(%)
(4)＝(2)/(1)
项目达到
预定可使用
状态日期
本年度实
现的效益
是否达
到预计
效益
项目可行性
是否发生重
大变化
1. 年产 7.7 万吨
高端功能性表面
活性剂（特种聚
醚、高端合成酯）
技改项目
是
34,701.79
21,943.00 21,943.00 21,650.30 -292.70 已完工[注 1] [注 1] 2,504.44 是 否
2. 年产 0.8 万吨
高端功能性表面
活性剂（聚醚胺）
技改项目
是 11,983.00 11,983.00 4,146.21 -7,836.79 已完工[注 1] [注 1]
否[注
3]
否
3.年产 10 万吨特
种表面活性剂新
型智能化综合技
改项目
否 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,512.47 12.47[注 2] 已完工 2018 年 12 月 否4.研发中心建设
项目
是 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,127.03 27.03[注 2] 已完工 2018 年 12 月 否
合 计 47,301.79 46,526.00 46,526.00 38,436.01 -8,089.99
未达到计划进度原因（分具体项目） 报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 报告期无。
募集资金其他使用情况
根据 2019 年 12 月 31 日公司第六届董事会第三次会议以及 2020 年 1 月 17 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议
通过的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“年产 7.7 万吨高端功能性表面活性剂（特种聚
醚、高端合成酯）技改项目”和“年产 0.8 万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目”已投资完成，至此公司
首次公开发行募集资金投资项目已全部完成，为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将上述
募集资金投资项目的结余资金共计 94,579,163.89 元（包括累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除
银行手续费等的净额）用于永久补充流动资金。
[注 1]募集资金出现节余的主要原因包括：（1）在项目实施过程中，在保证项目品质及进度的前提下，公司对项目整体的生产工艺流程状况进行分析研究，通过工艺
技术改进，优化工艺流程，节省了设备投入；（2）本着节约、合理的原则，公司加强招投标管理，控制费用成本，严控过程监管，进一步加强了费用控制、过程监督，提
升了管理水平，降低了项目总投入，同时后续项目质保金等相关费用将以公司自有资金支出；（3）为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常
进行和募集资金安全的前提下，募集资金存放期间及使用暂时闲置募集资金进行现金管理期间产生了一定的收益
[注 2]超过部分系募集资金账户利息收入及闲置募集资金现金管理收益
[注 3]年产 0.8 万吨高端功能性表面活性剂（聚醚胺）技改项目 2020 年度未实现效益的主要原因系 2020 年度属于该项目试运行前期，因部分技术及设备改进未能实
现大规模量产，故 2020 年度该项目未实现效益。经过 2020 年度的技术及设备改进， 2021 年初该项目已正常达产，而且该项目生产的产品所处市场行情较好，预计 2021 年
度该项目效益将达到预计效益。附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2020 年度
编制单位：浙江皇马科技股份有限公司 单位：人民币万元
变更后的项目 对应的原项目
变更后项目
拟投入募集
资金总额
截至期末计划
累计投入金额
(1)
本年度
实际投入金额
实际累计投
入金额
(2)
投资进度(%)
(3)=(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实现
的效益
是否达到
预计效益
变更后的项目
可行性是否发
生重大变化
1.研发中心建设
项目
研发中心建设项
目
5,100.00 5,100.00 5,127.03 已完工 2018 年 12 月 否
2.年产 7.7 万吨
高端功能性表面
活性剂（特种聚
醚、高端合成酯）
技改项目
年产 8.5 万吨高
端功能性表面活
性剂项目
21,943.00 21,943.00 21,650.30 已完工 2019 年 12 月 2,504.44 是 否
3.年产 0.8 万吨
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