证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2022-018
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，现将金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金牌厨柜”）2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年公开发行可转换公司债券
经 2019 年 11 月 18 日中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2007 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 39,200.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果，公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,920,000.00 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币39,200.00 万元，扣除承销及保荐费用（含税）660.00 万元后实际收到的募集资金
为人民币 38,540.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2019 年 12 月
19 日汇入公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 622.64 万元（不含税），其他发行费用人民币 253.70 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 38,323.66 万元，上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（原福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并由其出具《验证报告》（闽华兴所(2019)验字 F-004 号）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 37,375.21 万元（其中：累
计已投入募投项目金额 37,374.79 万元，银行手续费 0.41 万元），截至 2021 年 12
月 31 日募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计 873.47 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,903.41 万元，其中，使用闲置募
集资金购买结构性存款未到期本金余额为 1,900 万元，募集资金专用账户余额为3.41 万元。
（二）2021 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578 号）核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股(A)股 10,017,513 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 28.55
元,募集资金总额为人民币 285,999,996.15 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 6,461,073.46 元后,实收募集资金净额为人民币 279,538,922.69 元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并于 2021 年 6 月 18 日出具华兴验字[2021]21008640041 号《验资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 3,307.13 万元（其中：使
用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 1,589.86 万元，募投项目新增投入
1,717.17 万元，银行手续费 0.10 万元），截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户累
计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计 72.46 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 24,847.33 万元，其中，使用闲置
募集资金进行现金管理未到期本金余额为 22,600.00 万元，募集资金专用账户余额为 2,247.33 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合企业实际情况，公司修订了《厦门金牌厨柜股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。
（一）2019 年公开发行可转换公司债券
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司和兴业证券股份有限公司分别与厦门银行股份有限公司同安支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行同安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司 2019 年公开发行 A 股可转换公司债券的募投项目中“江苏金牌厨柜有
限公司二期工程项目 3#、5#厂房建设工程”的实施主体为公司全资子公司江苏
金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌”）。为满足募投项目资金需求，公司
2020 年 3 月 6 日第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用可转换公司
债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，公司使用募集
资金向江苏金牌厨柜有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目，实施专户管
理，总金额不超过人民币 10,000.00 万元。公司、江苏金牌厨柜有限公司与招商银
行股份有限公司厦门分行同安支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储四方监
管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》
和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：
单位：万元
户名 开户银行 账号 余额 备注
金牌厨柜 厦门银行同安支行 80102400002312 - 已销户
金牌厨柜 民生银行厦门同安支行 631680385 - 已销户
金牌厨柜 兴业银行厦门同安支行 129030100100543967 1.73 -
江苏金牌 招商银行厦门分行 592906497210303 1.68 -
合 计 3.41
注：除上述所列示金额外，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户中用于现金管理未
到期本金余额为 1,900.00 万元。
（二）2021 年非公开发行股票
依据有关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司协同保荐机构兴业
门分行（以下统称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
截至2021年12月31日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：
单位：万元
户名 开户银行 账号 余额 备注
金牌厨柜 工商银行厦门同安支行 4100028519200202795 228.93 -
江苏金牌 招商银行厦门同安支行 592906497210858 2,018.40 -
合计 - - 2,247.33
注：除上述所列示金额外，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户中用于现金管理
未到期本金余额为 22,600.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
详见附表 1《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年度募集资金使用情况
对照表》。
2、2021 年非公开发行股票
详见附表 2《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2021 年度募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
2020 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,273.29 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。上述募集资金已于 2020 年度全部置换完毕。
2、2021 年非公开发行股票
2021 年 7 月 16 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,699.73 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事、审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。公司 2021 年已置换募集资金 1,589.86 万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金投资产品情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券
公司于 2021 年 1 月 8 日召开第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会
第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资
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