厦门金牌厨柜股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，厦门金牌厨柜股份有限
公司（以下简称“公司”）将截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）前次募集资金的数额及资金到账时间
1.2017年首次公开发行股票
经中国证监会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]585号）文核准，厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1700万股，每股发行价格为27.85元，截至2017年5月8日，收到社会公众股东缴入的出资款人民币473,450,000.00元，扣除发行费用人民币48,102,700.00元，实际募集的资金人民币425,347,300.00元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）(原福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）)验证，并出具了闽华兴所（2017）验字F-002号《验资报告》。
2.2019年公开发行可转换公司债券
经 2019 年 11 月 18 日中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2007 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 39,200.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果，公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,920,000.00 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 392,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用（含税）6,600,000.00 元后实际收到的募集资金为人民币 385,400,000.00 元，已由
主承销商兴业证券股份有限公司于 2019 年 12 月 19 日汇入公司募集资金监管账户。
此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 6,226,415.09 元（不含税），其他发行费用人民币 2,536,981.12 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 383,236,603.79 元，上述募集资金到位情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所(2019)验字 F-004 号《验资报告》。
（二）前次募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门金牌厨柜股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。
1.2017年首次公开发行股票
根据管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司和兴业证券股份有限公司分别与厦门银行股份有限公司同安支行、中国工商银行股份有限公司厦门同安支行、中国银行股份有限公司厦门同安支行、兴业银行股份有限公司厦门同安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司于 2017 年 8 月 3
日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，公司、全资子公司江苏金牌厨柜有限公司与厦门银行股份有限公司同安支行、中国工商银行股份有限公司厦门同安支行以及兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
鉴于公司募投项目“三期项目工程（含厂房及配套设施）”、“江苏金牌年产 7 万
套整体厨柜建设项目”、“江苏金牌年产 6 万套整体厨柜扩建项目”已完成建设，达到预计可使用状态，为提高资金的使用效率、推进其他募投项目建设，经公司第三届董事会第十四次会议审议，同意将前述三个募投项目结项，并将节余募集资金及专户利息（含理财收益）共计2,746.89万元用于“研发中心建设项目”，以满足该募投项目的资金需求。为方便账户管理，公司已办理完成前述三个结项募投项目的募集资金专户注销手续，公司与银行、保荐机构签署的《募集资金三方（四方）监管协议》相应终止。
截至2020年6月30日，本公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2.2019年公开发行可转换公司债券
根据管理办法，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司和兴业证券股份有限公司分别与厦门银行股份有限公司同安支行、中国民生银行股份有限公司同安支行、兴业银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行同安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司2019年公开发行A股可转换公司债券的募投项目中“江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目3#、5#厂房建设工程”的实施主体为公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司。为满足募投项目资金需求，公司2020年3月6日第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，公司使用募集资金向江苏金牌厨柜有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目，实施专户管理，总金额不超过人民币10,000.00万元。公司、江苏金牌厨柜有限公司与招商银行股份有限公司厦门分行同安支行及兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2020年6月30日，本公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集
资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（三） 前次募集资金在专项账户中的存放及结余情况
1.2017年首次公开发行股票
截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金430,758,011.50元(其中：累计已投入募投项目金额430,749,894.74元，银行手续费8,116.76元）；募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计8,268,364.92元。
截至2020年6月30日，募集资金专用账户余额为4,770,353.42元，其中，使用闲置募集资金购买开放式结构性存款未到期本金余额为4,000,000.00元；募集资金专用账户余额为770,353.42元。募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户行 账户名称 账号 余额 账户状态
兴业银行厦门同安 厦门金牌厨柜股份 129030100100426206 770,353.42 正常
支行 有限公司
中国银行厦门同安 厦门金牌厨柜股份 428673940842 - 已注销
支行 有限公司
厦门银行同安支行 江苏金牌厨柜有限 80200120000002918 - 已注销
公司
中国工商银行厦门 江苏金牌厨柜有限 4100028519200039952 - 已注销
同安支行 公司
合计 770,353.42
2.2019年公开发行可转换公司债券
截至2020年6月30日，公司累计已投入募投项目金额169,947,408.24元，银行手续费673.44元,募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益共计4,149,304.49元。
截至2020年6月30日，募集资金余额为218,179,063.76元，其中，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金余额为175,000,000.00元，募集资金专用账户余额为43,179,063.76元。募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户行 账户名称 账号 余额 账户状态
厦门银行股份有限公司 厦门金牌厨柜股份有限公司 80102400002312 18,335.00 正常
同安支行
中国民生银行股份有限 厦门金牌厨柜股份有限公司 631680385 314,775.31 正常
公司同安支行
兴业银行股份有限公司 厦门金牌厨柜股份有限公司 129030100100543967 113,288.69 正常
厦门同安支行
招商银行股份有限公司 厦门金牌厨柜股份有限公司 592902911910303 已注销
厦门分行同安支行
招商银行股份有限公司 江苏金牌厨柜有限公司 592906497210303 42,732,664.76 正常
厦门分行同安支行
合计 43,179,063.76
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）募集资金使用情况对照表
1.2017 年首次公开发行股票
截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况，详见本报
告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。
2.2019 年公开发行可转换公司债券
截至 2020 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况，详见本报
告附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1.2017 年首次公开发行股票
为顺利推进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），在募集资金到位前，公
司以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。公司于 2017 年 6 月 6
日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 22,169.7
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