证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2020-041
债券代码：113553 债券简称：金牌转债
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现将厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]585 号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 1,700 万股，
每股发行价 27.85 元，募集资金总额为 47,345.00 万元，扣除各项发行费用 4,810.27 万元
后的实际募集资金净额为 42,534.73 万元。上述资金于 2017 年 5 月 8 日全部到位，已经
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字 F-002
号《验资报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 41,688.50 万元（其中：使用募集
资金置换预先已投入募投项目自筹资金 22,169.71 万元，募投项目新增投入 19,518.00 万元，银行手续费 0.79 万元），本年度募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计 816.88 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,854.37 万元，其中，使用闲置募集资
金进行现金管理未到期本金余额为 1,800.00 万元，募集资金专用账户余额为 54.37 万元。 （二）2019 年公开发行可转换公司债券
经 2019 年 11 月 18 日中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2007 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 39,200.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果，公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 3,920,000.00 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 39,200.00 万元，扣除承销及保荐费用（含税）660.00 万元后实际收到的募集资金为人民币 38,540.00 万元，已由主承销商兴业证券股份
有限公司于 2019 年 12 月 19 日汇入公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公
司债券募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 622.64 万元（不含税），其他发行费用人民币 253.70 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 38,323.66 万元，上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（原福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并由其出具《验证报告》（闽华兴所(2019)验字 F-004 号）。
2019 年度，公司尚未使用募集资金进行项目投入；募集资金专户累计收到银行存款
利息及购买理财产品收益共计 38.01 万元；截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额
为 38,578.01 万元，其中，使用闲置募集资金购买结构性存款未到期本金余额为 17,200.00万元，募集资金专用账户余额为 21,378.01 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合企业实际情况，公司修订了《募集资金管理办法》，并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。
（一）2017 年首次公开发行股票
依据有关法规及公司募集资金管理办法的规定，公司协同保荐机构兴业证券分别与中国银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“中国银行厦门同安支行”）、兴业银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“兴业银行厦门同安支行”）、厦门银行股份有限公司同安支行（以下简称“厦门银行同安支行”）、中国工商银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“中国工商银行厦门同安支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司于 2017 年 8 月 3
日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销公司在厦门银行同安支行设立的募集资金专户（账户名称：厦门金牌厨柜股份有限公司，银行账号：80200120030002088），将余额转入公司全资子公司江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌”）在厦门银行同安支行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏金牌厨柜有限公司，银行账号：80200120000002918）；同意注销公司在中国工商银行厦门同安支行设立的募集资金专户（账户名称：厦门金牌厨柜股份
有限公司，银行账号：4100028519200038926），将余额转入公司全资子公司江苏金牌在中国工商银行厦门同安支行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏金牌厨柜有限公司，银行账号：4100028519200039952）。公司及全资子公司江苏金牌协同保荐机构兴业证券分别与厦门银行同安支行、中国工商银行厦门同安支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在监管协议的履行过程中不存在问题。
截至2019年12月31日，公司在以下银行开设了募集资金专项存储账户，募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
户名 开户银行 账号 余额 备注
金牌厨柜 中国银行厦门同安支行 428673940842 - 已结项销户
金牌厨柜 兴业银行厦门同安支行 129030100100426206 54.37
江苏金牌 厦门银行同安支行 80200120000002918 - 已结项销户
江苏金牌 中国工商银行厦门同安支行 4100028519200039952 - 已结项销户
合计 - - 54.37
注：除上述所列示金额外，截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金账户中用于现金管理未到期本金余
额为 1,800.00 万元。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
根据管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司和兴业证券股份有限公司分别与厦门银行股份有限公司同安支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门同安支行、招商银行股份有限公司厦门分行同安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存放情况如下：
单位：万元
开户行 账户名称 账号 余额
厦门银行同安支行 厦门金牌厨柜股份有限公司 80102400002312 6,000.11
民生银行厦门分行 厦门金牌厨柜股份有限公司 631680385 6,000.10
兴业银行厦门同安支行 厦门金牌厨柜股份有限公司 129030100100543967 17,200.29
招商银行厦门分行 厦门金牌厨柜股份有限公司 592902911910303 9,377.51
合计 38,578.01
注：由于该次可转债募投项目“江苏金牌厨柜有限公司二期工程项目 3#、5#厂房建设工程”的实施主体为金牌厨柜全资子公司江苏金牌。为推进募集资金投资项目的高效实施，金牌厨柜于 2020年 3 月 6 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意金牌厨柜使用募集资金向江苏金牌提供无息借款专项用于实施募投项目，款项实施专户管理，总金额不超过人民币 10,000.00 万元。截至目前，金牌厨柜已经注销了在招商银行股份有限公司厦门分行设立的募集资金专户（账户名称：厦门金牌厨柜股份有限公司，银行账号：592902911910303），并将余额转入江苏金牌在招商银行股份有限公司厦门分行新设立的募集资金专项账户（账户名称：江苏金牌厨柜有限公司，银行账号：592906497210303）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况
1、2017 年首次公开发行股票
详见附表 1《厦门金牌厨柜股份有限公司 2019 年度募集资金使用情况对照表》。
2、2019 年公开发行可转换公司债券
不存在使用情况，详见附表 2《厦门金牌厨柜股份有限公司 2019 年度募集资金使用
情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2017 年首次公开发行股票
2017 年首次公开发行股票募集资金到位前，金牌厨柜及子公司江苏金牌已投入募投项目的自筹资金共计人民币 22,169.71 万元，其中可使用募集资金置换的先期投入资金为
人民币 22,169.71 万元。2017 年 6 月，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对金
牌厨柜以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于厦门金牌厨柜股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2017）审核字 F-015 号）。
2017 年 6 月 6 日，金牌厨柜第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议
审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金人民币 22,169.71 万元置换项目前期已投入的自筹资金，金牌厨柜独立董事、审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构兴业证券对该次募集资金置换项目前期投入资金有关情况发表了同意的意见。上述募集资金已于 2017 年度全部置换完毕。
2、2019 年公开发行可转换公司
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