证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2023-022
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 现金管理受托方:商业银行等金融机构;
● 本次现金管理金额:在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下,江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司拟继续使用总额不超过10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理;
● 投资品种:安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性存款
● 本次现金管理期限:自公司董事会审议通过之日起 12 个月内(理财产品
实际购买日期在本决议有效期内即可),以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用;
● 履行的审议程序:公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十六
次会议、第四届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示:公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性存款,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。敬请广大投资者注意投资风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2020]2838 号)核准,江苏新泉汽车饰件股份有 限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)49,810,515
股,发行价格为 24.07 元/股,募集资金总额为人民币 1,198,939,096.05 元,扣除
本次发行费用(不含税)人民币 11,167,862.72 元,实际募集资金净额为人民币 1,187,771,233.33 元。
上述募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账,并经立信会计师事务所(特殊
普通合伙)验证,出具了信会师报字[2020]第 ZA16086 号《验资报告》。上述募 集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内,公司已 会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
根据公司披露的《非公开发行股票预案》,本次非公开发行股票募集资金扣 除发行费用后,将全部投入以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 西安生产基地建设项目 37,272.82 37,272.82
2 上海智能制造基地建设项目 45,206.09 45,206.09
3 上海研发中心建设项目 15,415.00 15,415.00
4 补充流动资金 22,000.00 22,000.00
合计 119,893.91 119,893.91
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入总额的部 分,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决 定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。募集资金不足部 分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
截至 2022 年 12 月 31 日,公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金
104,689.47 万元,截至 2022 年 12 月 31 日止,募集资金账户余额为 16,488.71 万
元(含利息及理财净收入 2,401.06 万元),其中存储于募集资金账户余额为
6,488.71 万元,存储于理财账户 10,000 万元。截至 2023 年 3 月 30 日(即董事会
审议该事项召开日)公司已购买但尚未到期的理财产品金额为 10,000 万元。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划, 公司的募集资金存在部分暂时闲置的情形。
三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会
第二十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》。同意在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下,全
资子公司西安新泉汽车饰件有限公司(以下简称“西安新泉”)使用总额不超过
25,000 万元、新泉(上海)汽车零部件有限公司(以下简称“上海新泉”)拟使
用总额不超过 15,000 万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司(以下
简称“上海分公司”)拟使用总额不超过 10,000 万元,合计拟使用总额不超过
50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容
详见公司于 2021 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和
指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公
告编号:2021-022)。
公司后又于 2022 年 2 月 28 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会
第五次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》。在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下,同意全
资子公司西安新泉继续使用总额不超过 15,000 万元、上海新泉使用总额不超过
5,000 万元、上海分公司使用总额不超过 10,000 万元,合计继续使用总额不超过
30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内(理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可),上述资
金额度包括截至 2022 年 2 月 28 日公司已购买但尚未到期的理财产品,以上资金
额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日刊登
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于继续使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-016)。
截至目前,公司前次使用闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况具体
如下:
序 受托方名 产品类 投资金额 预计年化收 产品 报告期 到期收
号 称 型 产品名称 (万元) 益率 认购日 到期日 期限 内是否 益(万
归还 元)
招商银行 大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 4 月 2024 年 2 3 年
1 股份有限 单 2021 年第 126 期 1,000 3.41% 13 日 月 9 日 (可 是 41.87
公司 转让)
2 招商银行 大额存 招商银行单位大额存单 1,000 3.78% 2021 年 4 月 2022 年 6 3 年 是 44.63
股份有限 单 2019 年第 1658 期 21 日 月 19 日 (可
公司 转让)
招商银行 大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 4 月 2022 年 4 3 年
3 股份有限 单 2019 年第 951 期 2,000 3.79% 24 日 月 3 日 (可 是 72.64
公司 转让)
招商银行 大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 5 月 2024 年 2 3 年
4 股份有限 单 2021 年第 126 期 3,000 3.41% 21 日 月 9 日 (可 是 114.52
公司 转让)
招商银行 大额存 招商银行单位大额存单 2021 年 6 月 2024 年 2 3 年
5 股份有限 单 2021 年第 126 期 6,000 3.41%