中信建投证券股份有限公司
关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“新泉股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规规定，对新泉股份 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）49,810,515 股，募集资金总额为人民币 1,198,939,096.05元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,167,862.72 元，实际募集资金净额
为人民币 1,187,771,233.33 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 21 日到账，并经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2020]第 ZA16086号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。
（二）募集资金使用和结余情况
2020 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金 7,147.59 万元
（使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,147.58 万元已于 2021 年3 月 4 日完成置换）；2021 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金 59,782.65 万元；2022 年度，公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金
37,759.23 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 16,488.71 万元
（含利息及理财净收入 2,401.06 万元），其中存储于募集资金账户余额为 6,488.71
万元，存储于理财账户 10,000 万元。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资
金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
报告期内，公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集
资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金使用管
理办法》等制度的情形。
2020 年 12 月 28 日和 2020 年 12 月 29 日，公司及江苏新泉汽车饰件股份有
限公司上海分公司、全资子公司新泉（上海）汽车零部件有限公司、西安新泉汽
车饰件有限公司就非公开发行股票募集资金同保荐机构中信建投证券股份有限
公司分别与南京银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州分行、
中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利
和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》一致，不存在重大差异。截至本核查报告出具日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示
如下：
单位：元
账户名称 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式
西安新泉汽车饰件 招商银行股份有限 活期
有限公司 公司常州分行 519903574210701 2020-12-28 372,728,200.00 40,815,155.33
新泉（上海）汽车 中国工商银行股份
零部件有限公司 有限公司常州经济 1105020229088888888 2020-12-29 452,060,900.00 420,867.29 活期
开发区支行
江苏新泉汽车饰件 苏州银行股份有限 活期
股份有限公司上海 公司常州分行 51727700000911 2020-12-28 154,150,000.00 23,651,058.14
分公司 苏州银行股份有限 结构性存
公司常州分行 52641600000386 2022-11-21 - 100,000,000.00 款
江苏新泉汽车饰件 南京银行股份有限 已销户
股份有限公司 公司常州分行 1001290000001803 2020-12-28 208,832,133.33 0.00
- 合计 - - 1,187,771,233.33 164,887,080.76 -
（三）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2022 年度，公司实际使用非公开发行股票募集资金 37,759.23 万元。募集资
金使用的具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。
三、关于募集资金使用的其他情况
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 71,475,809.00
元，公司于 2021 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金
71,475,809.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目截至 2020 年 12 月
22 日的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2021]第 ZA10015 号《关于江苏
新泉汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独
立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意见。
截至 2020 年 12 月 22 日，募集资金实际已置换项目明细如下：
单位：元
截至 2020 年 12 截至2020年12月
项目预计投资 拟投入募集资 月 22 日公司以 22 日可用募集资
项目名称 总额 金金额 自筹资金预先 金置换预先投入
投入募投项目 募投项目的自筹
金额 资金
西安生产基地建设项目 372,728,200.00 372,728,200.00 26,069,647.00 26,069,647.00
上海智能制造基地建设
项目 452,060,900.00 452,060,900.00 45,406,162.00 45,406,162.00
合 计 824,789,100.00 824,789,100.00 71,475,809.00 71,475,809.00
上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,147.58 万元已于
2021 年 3 月 4 日完成置换。
（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
公司非公开发行股票募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年3月29日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司西安新泉
汽车饰件有限公司（以下简称“西安新泉”）使用总额不超过 25,000 万元、新泉
（上海）汽车零部件有限公司（以下简称“上海新泉”）使用总额不超过 15,000
万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）
使用总额不超过 10,000 万元，合计使用总额不超过 50,000 万元的暂时闲置募集
资金适时购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品或结构性存
款，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。
公司之后又于 2022 年 2 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，
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