证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2020-015
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于
公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募投项目：“年产 120 万套节能汽车发动机机油泵项目”和
“补充流动资金”。
结项后节余募集资金安排：公司拟将“年产 120 万套节能汽车发动机机
油泵项目”的节余募集资金 6,317.93 万元（具体金额以募集资金专户注
销时银行实际余额为准）永久补充流动资金。
本事项已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次
会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”、“圣龙股份”）于
2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会
议审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 120 万套节能汽车发动机机油泵项目”和“补充流动资金”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 6,317.93 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕209 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商国信证券有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00万股，发行价为每股人民币 7.53 元，共计募集资金 37,650.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,183.70 万元后的募集资金为 35,466.30 万元，已由主承销商国信证券
有限公司于 2017 年 03 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,363.01 万元后，公司本次募集资金净额为 34,103.29 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕73 号）。
（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入 项目备案情况
年产120万套节能汽 甬发改备[2015]19
1 车发动机机油泵项 33,899.18 24,126.30 号
目
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 /
合计 43,899.18 34,126.30 /
注：公司申报发行费用总额为3,523.70万元，实际发生发行费用总额为3,546.71万元（含税），故募集资金实际投入金额为 34,103.29 万元。
二、本次结项的募投项目资金使用及节余情况
（一）截至 2020 年 3 月 31 日，本次结项的募投项目资金使用及节余情况如
下：
单位：万元
累计已使 利息及理财 已购置尚
序号 项目名称 实际募集 用募集资 收益(扣除 需使用募 实际节余募集
资金金额 金金额 手续费） 集资金付 资金
款金额
年产 120 万套节能汽
1 车发动机机油泵项目 24,103.29 16,634.40 1,226.39 1,150.96 6,317.93
2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 - - -
合计 34,103.29 26,634.40 1,226.39 1,150.96 6,317.93
付款金额 1,150.96 万元；上述募投项目节余资金永久补充流动资金实施完成前，募投项目尚待支付的款项将继续用募集资金专户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的款项将全部由公司自有资金支付。节余资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放此次募投项目募集资金的专项账户。
（二）募集资金专户节余情况
公司对募集资金实行专户存储，在中国银行股份有限公司宁波市鄞州支行、宁波银行股份有限公司鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行和中国建设银行股份有限公司宁波江北支行开设了四个专项存储账户。公司于
2017 年 3 月 13 日与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资
金三方监管协议》。2020 年 3 月，为方便募集资金账户管理，中国银行股份有限公司宁波市鄞州支行募集资金专户已办理注销手续。
截至 2020 年 3 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，2 个理财专用账户，募
集资金余额 8,695.28 万元，募集资金存放情况如下：
银行 账号 募集资金余额（元）
宁波银行股份有限公司鄞州支 53010122000564853 10,962,437.40
行 单位结构性存款 894027 号 60,000,000.00
宁波鄞州农村商业银行股份有 81180101310000156 885,033.74
限公司下应支行
中国建设银行股份有限公司宁 33150198373600000248 7,992.67
波江北支行
交通银行宁波邱隘支行[注] 332006234018010033711 15,097,301.74
兴业银行灵桥支行[注] 387020100100043369 4.58
募集资金账户小计 86,952,770.13
注：交通银行宁波邱隘支行、兴业银行灵桥支行为募集资金理财专用结算账户。
三、募投项目资金节余主要原因
1、在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利建设的前提下，积极进行各供应商的比价、充分利用集中采购的规模效应、严控各项支出等方式，合理降低了项目的建设成本，目前该项目已达到可使用状
态，公司拟将该项目结项。
2、募集资金专项账户资金在存放过程中除产生的利息收入外，公司通过合理规划资金，将闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品取得理财收益。
四、节余募集资金使用计划
为了更好的发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金人民币合计 6,317.93 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金，用于日常经营活动。待转入公司基本户或者一般账户后，公司将办理募集资金专用账户注销手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
五、履行的审议程序
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规要求，公司于2020年4月24日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
六 、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销该募集资金专项账户的事项是着眼于公司整体发展布局而作出的谨慎决定，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关文件的规定，符合维护公司发展利益的需要，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司“年产 120 万套节能汽车发动机机油泵项目”和“补充流动资金”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会意见
监事会经核查认为，公司“年产 120 万套节能汽车发动机机油泵项目”和“补充流动资金”已经实施完成，使用节余募集资金用于永久补充流动资金有助于提
高募集资金使用效率，提升公司盈利水平。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意该事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、圣龙股份首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。
2、圣龙股份募投项目节余募集资金（含利息收入）占募集资金净额 10%以上，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，圣龙股份本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项须提交公司股东大会审议。
3、圣龙股份本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，节约公司的财务费用，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七 、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此
查看PDF原文
