证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2023-014债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，现将汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2022年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3895号）核准，公司在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票116,660,000股，每股发行价为1.70元，应募集资金总额为人民币198,322,000.00元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、
审计及验资费、律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币56,965,215.95元，实际募集资金净额为人民币141,356,784.05元。该募集资金已于2021年12月28日到账。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2894 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 3,600,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，债券期限为 6 年。上述募集资金在扣除不含税的发行费用 8,455,849.06元后实际募集资金净额为人民币 351,544,150.94 元，该募集资金已于
2022 年 12 月 21 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）容诚验字[2022]100Z0041 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、首次公开发行股票
金额单位：人民币元
项目 金额
应募集资金总额 198,322,000.00
减：不含税的发行费用 56,965,215.95
实际募集资金净额 141,356,784.05
加：尚未支付的不含税发行费用 17,521,819.73
以自筹资金预先支付不含税发行费用 7,443,396.22
项目 金额
减：发行承销费进项税 1,920,000.00
截至 2021 年 12 月 28 日募集资金专户余额 164,402,000.00
以前年度直接投入募集资金项目 -
以前年度募集资金专户利息收入 -
截至 2022 年 1 月 1 日募集资金专户余额 164,402,000.00
加：发行承销费进项税 1,920,000.00
减：直接支付不含税发行费用 17,521,819.73
募集资金置换预先支付不含税发行费用 7,443,396.22
募集资金置换预先已投入募集资金投资 4,563,700.00
项目
直接投入募集资金项目 115,351,584.05
加：募集资金专户利息收入 100,995.35
减：募集资金专户手续费 710.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 21,541,785.35
截至 2022 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目 119,915,284.05
元，其中购置工程施工设备项目累计投入 8,558,500.00 元，补充工程施工业务运营资金项目累计投入 111,356,784.05 元。
2、公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币元
项目 金额
应募资金总额 360,000,000.00
减：不含税的发行费用 8,455,849.06
实际募集资金净额 351,544,150.94
加：尚未支付的不含税发行费用 462,603.78
以自筹资金预先支付不含税发行费用 1,493,245.28
减：发行承销费进项税 390,000.00
截至 2022 年 12 月 21 日募集资金专户余额 353,110,000.00
直接投入募集资金项目 -
募集资金专户利息收入 -
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 353,110,000.00
二、募集资金管理情况
（一）公司募集资金管理制度的制定和执行情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则， 公司制定了《汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制 度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
2021 年 12 月 28 日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支
行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》， 在高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：101025055058、 100305062713）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司高碑店支行 101025055058 21,541,785.35
中国银行股份有限公司高碑店支行 100305062713 已销户
合 计 21,541,785.35
2、公开发行可转换公司债券
2022 年 12 月 21 日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支
行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》， 在中国银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：
100850968111 和 101210972186）。2022 年 12 月 21 日，本公司与中
信银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集 资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司高碑店支行 开设募集资金专项账户（账号：8111801012801029160）。三方监管 协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管 协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司高碑店支行 100850968111 150,000,000.00
中国银行股份有限公司高碑店支行 101210972186 60,000,000.00
中信银行股份有限公司高碑店支行 8111801012801029160 143,110,000.00
合计 353,110,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票
1、募集资金使用情况
截至2022年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项 共计人民币119,915,284.05元。具体使用情况详见附表1：2022年度首 次公开发行股票募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
2022年1月25日，公司召开的第一届董事会十八次会议和第一届 监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入 自筹资金及补充工程施工运营资金的议案》，同意公司以募集资金置 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币456.37万元，以 上方案已实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对
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