证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-029
汇通建设集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可〔2021〕3895号文核准，汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团”或“公司”）在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票116,660,000股，每股发行价为1.70元，应募集资金总额为人民币198,322,000.00元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币56,965,215.95元，实际募集资金净额为人民币141,356,784.05元。该募集资金已于2021年12月28日到账。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：元
项目 金额
应募资金总额 198,322,000.00
减：不含税的发行费用 56,965,215.95
实际募集资金净额 141,356,784.05
加：尚未支付的不含税发行费用 17,521,819.73
以自筹资金预先支付不含税发行费用 7,443,396.22
减：发行承销费进项税 1,920,000.00
截至 2021 年 12 月 28 日募集资金专户余额 164,402,000.00
直接投入募集资金项目 -
募集资金专户利息收入 -
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 164,402,000.00
上述募集资金到账前，截至 2021 年 12 月 28 日止，公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,563,700.00元，以自筹资金预先支付不含税发行费用 7,443,396.22 元。截至 2021年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用尚未实施置换。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月 28 日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支
行（以下简称“高碑店支行”）和申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在高碑店支行开设募集资金专项账户（账号：101025055058、100305062713）。三方监
管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协 议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司高碑店支行 101025055058 30,000,000.00
中国银行股份有限公司高碑店支行 100305062713 134,402,000.00
合 计 164,402,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资
金款项共计人民币 0.00 元，公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的实际投资金额 4,563,700.00 元尚未实施置换。具体使用情况 详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 1 月 25 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及补充工程 施工业务运营资金的议案》，同意公司使用 4,563,700.00 元置换预 先投入募投项目的自筹资金。独立董事、监事会发表了同意该事项的 明确意见。保荐机构发表了同意该事项的核查意见。容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 况进行专项鉴证，并出具《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资 金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专 字[2022]100Z0002 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规及公司《管理制度》的要求管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
申港证券股份有限公司针对本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了《申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，汇通集团 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《汇通建设集团股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、备查文件
（一）《汇通建设集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
（二）《汇通建设集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
（三）《汇通建设集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
（四）《申港证券股份有限公司关于汇通建设集团股份有限公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
（五）《汇通建设集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 9 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 14,135.68 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 0.00% 已累计投入募集资金总额
总额比例
承诺投 已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年 截至 截至期末累 截至期末 项目达 本年度 是否达 项目可
资项目 目，含部 诺投资总额 总额 诺投入金额 度投 期末 计投入金额 投入进度 到预定 实现的 到预计 行性是
分变更 (1) 入金 累计 与承诺投入 （%）(4)＝ 可使用 效益 效益 否发生
（如有） 额 投入 金额的差额 (2)/(1) 状态日 重大变
金额 (3)＝ 期 化
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