证券代码:603173 证券简称:福斯达 公告编号:2024-008
杭州福斯达深冷装备股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》
以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式(2023 年 12月第二次修订)》的相关规定,现将杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2959 号),公司获核准首次公开发行人民币普通股(A 股)40,000,000 股,发行价格每股 18.65 元,募集资金总额为人民币 746,000,000.00 元,扣除相关发行费用(不含税)后的募集资
金净额为人民币 658,894,100.00 元。上述资金已于 2023 年 1 月 16 日汇入公司
募集资金专项账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金情况进行了审验,并出具了信会师报字[2023]第 ZF10012 号《验资报告》。
(二)2023 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金使用及结余情况如下:
单位:人民币元
明细 金额
明细 金额
2023 年 1 月 16 日募集资金净额 658,894,100.00
减:募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 110,075,590.13
本年度直接投入募投项目 205,286,779.83
本年度使用闲置募集资金进行现金管理余额 200,000,000.00
加:利息收入 9,738,232.29
减:手续费支出 952.59
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 153,269,009.74
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》,制定了《杭州福斯达深冷装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对本公司募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、使用、管理与监督,不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于 2023 年 1 月会同保荐机构民生证券股份有限公司分别与募集资金专
户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行、华夏银行股份有限公司杭州临平支行、中信银行股份有限公司杭州临平支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前,协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的余额如下:
单位:人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额
上海浦东发展银行股份有限公 95110078801700003339 67,571,303.15
司杭州临平支行
中信银行股份有限公司杭州临 8110801013002611762 57,816,161.64
平支行
华夏银行股份有限公司杭州临 10468000000357854 27,881,544.95
平支行
合计 153,269,009.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 1 月 16 日止,公司以自筹资金预先投入募投项目
110,075,590.13 元,以自筹资金预先支付发行费用 5,103,773.59 元,合计
115,179,363.72 元。经公司 2023 年 2 月 28 日第三届董事会第六次会议和第三
届监事会第五次会议批准,同意公司使用募集资金 115,179,363.72 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了信会师报字[2023]第 ZF10069 号专项鉴证报告,公司保荐机构、独立董事
和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于 2023 年 3 月将 115,179,363.72
元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于 2023 年 2 月 28 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五
次会议,2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 12个月,投资于安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等,单项产品
投资持有期限不超过 12 个月且投资产品不得进行质押。在上述额度和决议有效期内,资金可循环滚动使用,任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
根据上述决议,截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金
管理的情况如下表所示:
单位:人民币万元
委托起始 委托终止 预 期 年 实际到账
受托方名称 委托金额 日期 日期 化 收 益 理财收益 期末余额
率
浙江杭州余杭
农村商业银行 20,000.00 2023/4/11 2023/10/10 3.50% 357.69
股份有限公司
临平支行
浙江杭州余杭
农村商业银行 20,000.00 2023/10/16 2024/1/15 2.80% 20,000.00
股份有限公司
临平支行
合计 40,000.00 357.69 20,000.00
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、未完整披露的情
资金的重大情形。
六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告执行了鉴证工作,认为公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
(2023 年 12 月修订)》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—公告格式(2023 年 12 月第二次修订)》的相关规定编制,如实反映了公司 2023年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见
经核查,保荐机构认为:2023 年度已按照《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求管理和使用募集资金,福斯达编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2023 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
特此公告。
杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
附表:
募集资金使用情况对照表
编制单位:杭州福斯达深冷装备股份有限公司