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福斯达:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-01-17

福斯达:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603173          证券简称:福斯达          公告编号:2024-001
      杭州福斯达深冷装备股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

                  的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  杭州福斯达深冷装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 28
日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议,并于 2023 年 3 月16 日召开 2023 年第一次临时股东大会,公司审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的各类保本型现金管理产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等,使用期限为自 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和使用期限内,资
金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-006)。

    一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

  2023 年 10 月 16 日,公司与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司临平
支行签署了《浙江省农村信用社(商业银行)乐赢宝对公存款产品协议书》,公
司使用闲置募集资金人民币 20,000.00 万元,购买“余杭农商银行 2023 年第 181
期乐赢宝 3M(临平支行)”对公存款产品。上述产品已于 2024 年 1 月 15 日到
期,公司已收回本金人民币 20,000.00 万元,获得利息收益人民币 141.71 万元。上述产品本金和收益已划至公司募集资金专用账户。

    二、闲置募集资金进行现金管理的总体情况


  公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理已使用的额度 0 元,尚未使用的现金管理额度为人民币 3 亿元。

  特此公告。

                                杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会
                                                    2024 年 1 月 17 日
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