证券代码：603172 证券简称：万丰股份 公告编号：2024-021
浙江万丰化工股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 27 日印发的《关于同意浙江
万丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]669号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 3,338 万股，发行价格 14.58 元/股，募集资金总额为人民币 48,668.04 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,609.05 万元，募集资金净额为人民币 42,058.99 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2023 年 5 月 5 日出具了“信会师报字[2023]第 ZF10822 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 420,589,933.78
减：募投项目支出 116,547,424.05
其中：募集资金置换预先投入金额 21,299,024.92
2023 年募投项目支出 95,248,399.13
加：利息收入扣除手续费 4,690,045.43
其中：2023 年利息收入扣除手续费 4,690,045.43
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 308,732,555.16
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资 金的存放、使用及管理情况的监管等方面作出了具体明确的规定。公司严格按 照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集 资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已
于 2023 年 4 月 21 日与保荐机构东兴证券股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商
业银行股份有限公司滨海支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务；于 2023 年 4 月 23 日与保荐机构东兴证券股份有限公司、
招商银行股份有限公司绍兴分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务；于 2023 年 4 月 24 日与保荐机构东兴证券股份有限公
司、中国银行股份有限公司柯桥支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三 方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
账 户 状
序号 开户银行 银行账户 余额（人民币元）
态
中国银行股份有限
1 385782634233 正常 60,428,744.01
公司柯桥支行
招商银行股份有限
2 575902300610820 正常 0
公司绍兴分行
浙江绍兴瑞丰农村
3 201000331587207 正常 248,303,811.15
商业银行股份有限
公司滨海支行
合计 308,732,555.16
三、募集资金的实际使用情况
（一）2023年度募集资金的实际使用情况
2023年公司募集资金使用情况详见本报告附表1“浙江万丰化工股份有限公 司募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位
前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。2023 年 5 月 27 日，公司
召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议并通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会就该事项发表了明 确的同意意见。公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有 限公司关于浙江万丰化工股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金 2,605.69 万元。上述募集资金置换情况
详见公司于 2023 年 5 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的公告》(2023-007)。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自
筹资金情况进行了专项审核，并于 2023 年 5 月 27 日出具了《浙江万丰化工股
份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》信会师报字[2023]第 ZF10921 号。根
据鉴证报告，截至 2023 年 5 月 9 日，公司以自筹资金对募投项目的实际已投资
额为人民币 2,129.90 万元，本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 的金额为人民币 2,129.90 万元，具体情况如下：
单位：万元
募集资金拟投入 自筹资金预先投入
序号 项目名称 项目投资总额
的金额 金额
募集资金拟投入 自筹资金预先投入
序号 项目名称 项目投资总额
的金额 金额
年产 1 万吨分散染料
1 36,000.00 27,553.25 2,092.80
技改提升项目
2 研发中心建设项目 8,000.00 6,063.25 37.10
3 补充流动资金 11,000.00 8,442.50 -
合计 55,000.00 42,058.99 2,129.90
根据鉴证报告，截至 2023 年 5 月 9 日，公司已用自筹资金支付发行费用
475.79 万元，本次募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 475.79 万元，具体情况如下：
单位：万元
自筹资金预先支
序号 项目名称 发行费用
付发行费用
1 保荐及承销费用 4,009.53 283.02
2 审计及验资费用 1,141.51 141.51
3 律师费用 849.06 37.74
4 用于本次发行的信息披露费用 584.91 -
5 发行手续费及其他费用（含印花税） 24.04 13.53
合计 6,609.05 475.79
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年5月27日，公司召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会第四次会议，并于2023年6月14日公司召开2023年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公
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