603171 沪市 税友股份

证券代码：603171          证券简称：税友股份          公告编号：2023-041
            税友软件集团股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 15 日分别
召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，并同意授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-008）。

    一、现金管理产品到期赎回概况

  公司于 2023 年 8 月 31 日使用闲置募集资金人民币 4,000 万元购买了光大银
行股份有限公司杭州德胜支行的大额存单。近期因资金使用需要，公司提前赎回人民币 1,000 万元，收益人民币 19,500 元也已划至募集资金专项账户。

    二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

                                                          单位：万元

序号  现金管理产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益  尚未收回
                                                                      本金金额

 1  招商银行大额存单        22,000          3,000        44.83      19,000

 2  光大银行大额存单        5,000          5,000        331.38      0


 3  光大银行大额存单        4,000          1,000        1.95      3,000

          合计                31,000          9,000        378.16    22,000

              最近12个月内单日最高投入金额                      27,000

  最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）            11.01%

    最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）              2.63%

                  目前已使用的管理额度                          22,000

                  尚未使用的管理额度                            5,000

                  现金管理授权总额度                            27,000

说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产、净利润分别为归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润，按照税友股份 2022 年度合并报表提供数据；现金管理授权总额度为 2023 年授权额度。

  特此公告。

                                      税友软件集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 29 日