证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-003
税友软件集团股份有限公司
关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，编制了 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕549号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,059万股，发行价为每股人民币13.33元，共计募集资金54,106.47万元，坐扣承销和保荐费用2,830.19万元后的募集资金为51,276.28万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2021年6月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,861.31万元后，公司本次募集资金净额为49,414.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕328号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 49,414.97
项目投入 B1 14,481.85
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 369.37
项目投入 C1 8,085.08
本期发生额
利息收入净额 C2 1,092.38
项目投入 D1=B1+C1 22,566.93
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,461.75
应结余募集资金 E=A-D1+D2 28,309.79
实际结余募集资金 F 1,309.79
差异[注] G=E-F 27,000.00
[注]为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，本公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。截
至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 27,000.00 万元。
购买理财产品的情况详见本报告三、（六）之所述
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《税友软件集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年6月24日与中国光大银行股份有限公司杭州德胜支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年6月25日与中国工商银行股份有限公司杭州延中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司子公司亿企赢网络科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于
2021年6月24日与招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公 1202023029900015934 12,492.68
司杭州延中支行
招商银行股份有限公司杭 121920227510123 4,943,102.00
州下沙小微企业专营支行
中国光大银行股份有限公 77450188000293247 8,142,327.95
司杭州德胜支行
合计 13,097,922.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 22,566.93万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目有利于提升公司整体研发实力和自主创新能力，应用市场先进技术，紧跟行业发展趋势，吸引优秀人才，匹配行业快速发展的要求，增强公司长期盈利能力，提高公司的核心竞争实力，促进公司的可持续发展，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益情况。
（四）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年4月15日召开了公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议并通过《关于公司2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。
截至2022年12月31日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下：
单位：人民币元
公司名称 银行 理财产品类型 金额
本公司 招商银行股份有限公司杭州下沙小微企业 大额存单 220,000,000.00
专营支行
本公司 中国光大银行股份有限公司杭州德胜支行 大额存单 50,000,000.00
合 计 270,000,000.00
（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（八）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（九）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（十）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（十一）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司 2022 年年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司 2022 年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司2022年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
税友股份公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了税友股份公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
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