603171 沪市 税友股份

证券代码：603171          证券简称：税友股份          公告编号：2023-001
            税友软件集团股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”、“税友股份”）于 2022年 4 月 15 日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并同意授权公司总经理负责具体决策及实施。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动
使用。（具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的 2022-011 号公告）。

    一、现金管理产品提前赎回概况

  公司于 2022 年 11 月 4 日使用闲置募集资金人民币 22,000 万元购买了招商银
行的大额存单（产品期限三年，一年内转让，预计年化收益为 3.3%）。近期因资金使用需要，公司提前赎回人民币 1,000 万元，收益人民币 83,416.67 元也已划至募集资金专项账户。

    二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

                                                          单位：万元

序号  现金管理产品类型  实际投入金额  实际收回本金  实际收益  尚未收回
                                                                      本金金额

 1  招商银行大额存单        22,000          1,000        8.34      21,000


 2  招商银行大额存单        22,000          22,000      975.57      0

 3  工商银行大额存款        3,000          3,000        127.16      0

 4  光大银行大额存单        5,000            -            -        5,000

          合计                52,000          26,000      1,111.07    26,000

              最近12个月内单日最高投入金额                      30,000

    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）            12.35%

    最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）              4.81%

                  目前已使用的管理额度                          26,000

                  尚未使用的管理额度                            4,000

                  现金管理授权总额度                            30,000

说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产、净利润分别为归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润，按照税友股份 2021 年度合并报表提供数据；现金管理授权总额度为 2022 年授权额度。

  特此公告。

                                      税友软件集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 2 月 7 日