证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2022-023
税友软件集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”、“税友股份”）于 2022年 4 月 15 日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 3.00 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并同意授权公司总经理负责具体决策及实施。
（具体 内容 详见 公 司于 2022 年 4 月 19 日在 上海 证券 交 易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的 2022-011 号公告）。
一、现金管理产品提前赎回概况
公司于 2021 年 7 月 28 日使用闲置募集资金人民币 5,000 万元购买了中国工
商银行股份有限公司的大额存单，具体内容详见 2021 年 7 月 31 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2021-013 号公告。
其中人民币 2,000 万元因资金使用需要已于 2022 年 1 月 20 日提前赎回，具
体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的 2022-002 号公告。
其中人民币 2,000 万元因资金使用需要已于 2022 年 5 月 5 日提前赎回，具
体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的 2022-018 号公告。
2022 年 6 月 29 日因资金使用需要，公司第三次提前赎回人民币 1,000 万元，
其中收回本金 1,000 万元，取得收益 372,166.67 元。据此，该笔大额存单人民币 5,000 万元已全部提前赎回。
二、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 现金管理产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 招商银行大额存单 22,000 - - 22,000
2 工商银行大额存单 5,000 5,000 193.84 0
3 工商银行定期存款 2,000 2,000 27.22 0
4 工商银行定期存款 300 300 4.36 0
5 光大银行大额存单 5,000 - - 5,000
合计 34,300 7,300 225.42 27,000
最近12个月内单日最高投入金额 34,300
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 14.13%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 0.98%
目前已使用的管理额度 27,000
尚未使用的管理额度 3,000
现金管理授权总额度 30,000
说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产、净利润按照税友股份 2021 年度合并报表提供数据；现金管理授权总额度为 2022 年授权额度。
特此公告。
税友软件集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 1 日
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