证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2022-002
税友软件集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理提前及到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”、“税友股份”）于 2021年 7 月 23 日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并同意授权公司总经理负责具体决策及实施。（具体内容详见
公司于 2021 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的 2021-010 号公告）。
一、现金管理产品提前赎回概况
公司于 2021 年 7 月 28 日使用闲置募集资金人民币 5,000 万元购买了中国工
商银行股份有限公司的大额存单，具体内容详见 2021 年 7 月 31 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2021-013 号公告。
其中人民币 2,000 万元因资金使用需要于 2022 年 1 月 20 日提前赎回，收回
本金人民币 2,000 万元，取得收益人民币 666,798.61 元。
二、现金管理产品到期赎回概况
公司于 2021 年 8 月 6 日使用闲置募集资金人民币 2,300 万元分两批购买了
中国工商银行股份有限公司的定期存款产品，具体内容详见 2021 年 8 月 10 日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2021-017 号公告。
其中第二批定期存款人民币 300 万元于 2022 年 1 月 22 日到期, 2022 年 1 月
24 日赎回，收回本金人民币 300 万元，收益人民币 43,575 元也将于近期划至募
集资金专项账户。
三、截止本公告日，公司（含控股子公司）最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 现金管理产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 招商银行大额存单 22,000 - - 22,000
2 工商银行大额存单 5,000 2,000 66.68 3,000
3 工商银行定期存款 2,000 2,000 27.22 0
4 工商银行定期存款 300 300 4.36 0
5 光大银行大额存单 5,000 - - 5,000
合计 34,300 4,300 98.26 30,000
最近12个月内单日最高投入金额 34,300
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 19.31%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 0.33%
目前已使用的管理额度 30,000
尚未使用的管理额度 5,000
总现金管理额度 35,000
说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产、净利润按照税友股份 2020 年度合并报表提供数据。
特此公告。
税友软件集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
备查文件
中国工商银行结算业务交易回单。
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