603171 沪市 税友股份

证券代码：603171  证券简称：税友股份  公告编号：2021-018
            税友软件集团股份有限公司

    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

      现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大银行”）
      本次现金管理金额：人民币 5,000 万元

      现金管理产品名称：大额存单

      履行的审议程序：税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”、“税
  友股份”）于 2021 年 7 月 23 日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监
  事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
  议案》。具体内容详见公司 2021 年 7 月 23 日于上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）披露的《税友股份关于使用部分闲置募集资金进行现金
  管理的公告》（公告编号：2021-010）。

  税友股份于2021年8月11日使用部分闲置募集资金购买光大银行的大额存单业务，现将有关情况公告如下：

    一、本次现金管理概况

  （一）现金管理目的


  公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以闲置资金适度进行低风险保本现金管理产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司的经营业绩。

  （二）资金来源

  公司的部分闲置募集资金。

  （三）公司对现金管理相关风险的内部控制

  在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的要求开展现金管理，具体事项由财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
    二、本次现金管理的具体情况

  （一）现金管理具体内容

  公司于2021年8月11日使用部分暂时闲置募集资金购买了光大银行大额存单，具体如下：

    产品名称        光大银行大额存单

    金额            5,000 万元人民币

    起息日          2021 年 08 月 11 日

    到期日          2023 年 08 月 14 日

    预计年化收益率  3.3%

    收益类型        保本固定收益

    提前支取        允许提前支取

    转让            允许转让

  （二）现金管理的资金投向

  大额存单属于一般性存款，无资金投向。


  （三）其他说明

  本次投资产品为保本型现金管理产品，安全性高、流动性好，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。

  （三）风险控制分析

  1、购买现金管理产品时，选择商业银行流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

  2、公司将与光大银行杭州德胜支行保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全；

  3、公司董事会独立董事、监事会有权对资金的管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

  4、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作。

    三、现金管理受托方的情况

  本次现金管理受托方为中国光大银行股份有限公司，为已上市金融机构。
  受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

    四、对公司的影响

  公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

                                                          单位：万元

项目                                2020年12月31日            2021年3月31日

资产总额                                  279,209.79                261,661.12

负债总额                                  101,619.02                  80,435.63

资产净额                                  177,590.77                181,225.49


经营活动产生的现金流净额                  33,768.28                  -26,312.90

  公司不存在负有大额负债的同时购买现金管理产品的情形，本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

  截至 2021 年 3 月 31 日，公司货币资金为人民币 1,062,122,633.64 元，本
次购买现金管理产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 4.71%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

    五、风险提示

  公司购买的本次产品为保本保证收益型的现金管理产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

    六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况（含本次）

                                                                    金额：万元

          现金管理                                                  尚未收回
 序号                实际投入金额  实际收回本金    实际收益

          产品类型                                                  本金金额

  1    招商银行大额      22,000          -            -        22,000

      存单

  2    工商银行大额      5,000            -            -          5,000

      存单

  3    工商银行定期      2,000                                      2,000

      存款

  4    工商银行定期      300                                        300

      存款


  5    光大银行大额      5,000            -            -          5,000

      存单

        合计            34,300                                    34,300

          最近12个月内单日最高投入金额                      34,300

  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）            19.31%

  最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                0

              目前已使用的管理额度                          34,300

                尚未使用的管理额度                            700

                  总现金管理额度                            35,000

说明：按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额；最近一年净资产按照税友股份 2020 年度合并报表提供数据。

  特此公告。

                                      税友软件集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 12 日