证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-011
上海宝立食品科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，现将上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宝立食品”）2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝立食品科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1308 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 10.05 元，共计募集资金
40,210.05万元，坐扣承销和保荐费用 4,000.00 万元后的募集资金为 36,210.05 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022年 7月 12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除原预付的承销及保荐费（不含税）200.00 万元和上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性
33,512.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕349 号）。
（二） 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 33,512.73
项目投入 B1 13,101.31
本期发生额
利息收入净额 B2 179.35
应结余募集资金 C=A-B1+B2 20,590.77
实际结余募集资金 D 20,590.77
差异 G=C-D 0.00
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海宝立食品科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安于 2022 年7 月 12 日分别与招商银行股份有限公司上海松江支行、宁波银行上海分行、上海银行股份有限公司市南分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限 121909270810501 181,350,042.92 募集资金专户
公司上海松江支行
宁波银行上海分行 70070122000502375 2,403,929.87 募集资金专户
上海银行股份有限 03004989634 22,153,696.12 募集资金专户
公司市南分行
合 计 205,907,668.91
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
受到公司业务结构和市场环境变化的影响，经公司 2023年 4月 10日第一届
董事会第十五次会议审议通过，嘉兴生产基地（二期）建设项目变更为山东宝莘食品科技有限公司年生产 100,000吨固态食品调味料、20,000吨半固态食品调味料、5,000 吨农产品粗加工项目。
为积极配合重大市政工程项目的顺利推进，信息化中心建设项目原项目实施地进行拆迁，鉴于公司目前尚未有合适的、明确的变更募投项目实施地的规划选址，从提高募集资金使用效率、加强现有项目投资建设的角度出发，经公司 2023年 4月 10日第一届董事会第十五次会议审议通过，信息化中心建设项目变更为山东宝莘食品科技有限公司年生产 100,000吨固态食品调味料、20,000吨半固态食品调味料、5,000 吨农产品粗加工项目。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目为补充公司日常经营周转所需资金，信息化中心建设项目主要为公司发展提供技术支撑。因以上项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、 会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所天健认为，宝立食品公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，如实反映了宝立食品公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
七、 保荐机构对公司募集资金年度存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构国泰君安认为：2022 年度宝立食品遵守了中国证监会、
上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
八、 上网公告文件
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
2、国泰君安证券股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况的核查意见。
特此公告。
上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2023年 4月 10日
附件
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：上海宝立食品科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 33,512.73 本年度投入募集资金总额 13,101.32
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 13,101.32
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累
变更项 募集资金 调整后 截至期末 计 截至期末投 项目达到 本年 是否达 项目可行
承诺投资 目（含 承诺投资 投资总额 截至期末承诺 本年度 累计投入金 投入金额与 入进度 预定可使用状 度实 到预计 性是否发
项目 部分变 总额 (1) 投入金额 投入金额 额 承诺投入金 （%） 态日期 现的 效益 生重大变
更） (2) 额的差额 (4)＝(2)/(1) 效益 化
(3)＝(2)-(1)
嘉兴生产基地
（二期）建设 否 18,000.00
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