证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-041
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于对子公司增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被增资对象：青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称“青岛公司”）、
新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公司”）、兰州兰石超合金新材料有限公司（以下简称“超合金公司”）。
增资方式及金额:（1）公司以债转股加现金方式向全资子公司青岛公司
增资 25,000.00 万元，其中债转股增资 15,000.00 万元，现金增资 10,000.00 万元；
（2）公司以债转股方式向控股子公司新疆公司增资 12,000.00 万元；（3）公司以现金 17,558.41 万元增资全资子公司超合金公司，使用的现金 17,558.41 万元均来源于募集资金，将专款用于建设募投项目之智能化超合金生产线建设项目（以下简称“智能化超合金生产线”）。
风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组；
本次增资不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成不利影响。
一、本次增资情况概述
为推动子公司转型升级发展，公司以债转股加现金方式向青岛公司增资25,000.00 万元；以现金方式向新疆公司增资 12,000.00 万元；以现金（均来源于募集资金）17,558.41 万元向全资子公司超合金公司增资并专款用于建设募投项目之智能化超合金生产线。
2024 年 6 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于对子公司青岛公司增加注册资本的议案》《关于对子公司新疆公司增加注册资本的议案》《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司向子公司青岛公司、新疆公司、超合金公司增资。公司本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
根据相关法律法规及公司《章程》的规定，本次增资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、本次增资标的基本情况
（一）标的一：青岛兰石重型机械设备有限公司
1.注册资本：30,000.00 万元
2.注册地址：青岛经济技术开发区昆仑山北路 601 号
3.统一社会信用代码：91370211794046341A
4.成立日期：2006 年 12 月 18 日
5.法定代表人：王军杰
6.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.股权结构：公司持有其 100%股权
8.主营业务：炼油化工、核电设备及通用机械设备的设计、制造、销售、安装及成套服务。
9.近一年一期的主要财务数据：
单位：万元
财务指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
总资产 140,640.31 132,399.32
净资产 27,992.73 27,975.05
2023 年度 2024 年 1-3 月
营业收入 89,298.08 8,284.74
净利润 217.94 38.28
（二）标的二：新疆兰石重装能源工程有限公司
1.注册资本：15,000.00 万元
2.注册地址：新疆哈密市伊州区工业园区
3.统一社会信用代码：91652201097867101E
4.成立日期：2014 年 3 月 19 日
5.法定代表人：郑维信
6.企业类型：其他有限责任公司
7.股权结构：本次增资前，公司持有新疆公司 88.33%股权
8.主营业务：炼油、化工、煤化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、安装与成套服务；新能源装备及工程的设计、制造；货物与技术的进出口业务。
9.近一年一期的主要财务数据：
单位：万元
财务指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
总资产 75,321.06 73,602.41
净资产 15,149.46 15,231.92
2023 年度 2024 年 1-3 月
营业收入 33,433.61 2,918.05
净利润 56.27 38.13
（三）标的三：兰州兰石超合金新材料有限公司
1.注册资本：20,000 万元
2.注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 506 号
3.统一社会信用代码：91627100MACXGP8EX0
4.成立日期：2023 年 9 月 27 日
5.法定代表人：王炳正
6.企业类型：有限公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7.股权结构：公司持有其 100%股权
8.经营范围：金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务。
9.近一年一期的主要财务指标
单位：万元
财务指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
总资产 84,247.96 92,226.55
净资产 56,442.22 57,353.44
2023 年度 2024 年 1-3 月
营业收入 16,249.07 17,788.33
净利润 1,668.14 851.89
三、本次增资情况
（一）对青岛公司的增资情况
本次向青岛公司增资 25,000.00 万元，其中债转股增资 15,000.00 万元，现金
增资 10,000.00 万元。结合青岛公司业务拓展、产能提升等需要，本次增资10,000.00 万元进入注册资本，15,000.00 万元进入资本公积。则青岛公司注册资
本将由 30,000.00 万元增至 40,000.00 万元，其仍为公司全资子公司。
且债转股增资部分涉及的相关债权不存在抵押、质押或其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
（二）对新疆公司的增资情况
本次以债转股 12,000.00 万元增资新疆公司，考虑到新疆公司业务拓展、转型升级等需要，其中 5,000.00 万元进入注册资本，7,000.00 万元进入资本公积。则新疆公司注册资本将由 15,000.00 万元增至 20,000.00 万元，公司持有新疆公司股权将由 88.33%变为 91.25%，其仍为公司控股子公司。
且债转股涉及的相关债权不存在抵押、质押或其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
（三）对超合金公司的增资情况
本次以现金（募集资金）17,558.41 万元增资超合金公司用于实施募投项目之智能化超合金生产线的建设，其中 2,000.00 万元进入注册资金，15,558.41 万元进入资本公积。则超合金公司注册资本将由20,000.00万元增至22,000.00万元，其仍为公司全资子公司。鉴于超合金公司的增资款系募集资金，结合募集资金的规定要求，从募集资金及募投项目基本情况、增资后的管理措施、募集资金增资事项的审议程序和专项意见进行说明如下：
1.募集资金及募投项目基本情况
（1）2021 年非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 254,789,272股，发行价格为 5.22 元/股，募集资金总额 1,329,999,999.84 元，扣除发行费用后
募集资金净额为 1,299,632,755.93 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 10 日汇入
公司募集资金专项账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具大华验字[2021]第 000852 号《验资报告》。
（2）募集资金使用情况
截至公告披露日，公司全部募投项目募集资金使用进展如下：
单位：万元
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