603167 沪市 渤海轮渡

证券代码:603167          股票简称:渤海轮渡        编号: 2020-011

          渤海轮渡集团股份有限公司

    关于对渤海邮轮有限公司进行增资的公告

  本公司及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

  ●投资标的名称:渤海邮轮有限公司

  ●投资金额:渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)对渤海邮轮有限公司增加注册资本金 29800 万港币。本次增资后，渤海邮轮有限公司注册资本为 46800 万元港币。

    一、增资情况概述

  公司于 2014 年 2 月，在香港设立了全资子公司渤海邮轮有限公司，注册资
本 17000 万港币，投资 3.4 亿元人民币，购买一艘中华泰山号邮轮，为国内首艘自主运营与自主管理的邮轮。2014 年，由公司提供担保，渤海邮轮有限公司自中国银行股份有限公司澳门分行贷款 3840 万美元，用于购买中华泰山号邮轮，
贷款期限三年。2017 年 3 月，经公司第三届董事会第二十二次会议和 2017 年第
二次临时股东大会审议通过，上述贷款到期后展期三年，将于 2020 年 3 月 20
日到期。但以目前渤海邮轮有限公司的资金状况，无法偿还上述到期贷款。为了渤海邮轮有限公司能够持续经营，改善资信状况，降低资产负债率，促进公司邮轮业务的稳健运营，维护公司在银行的良好信誉，公司对渤海邮轮有限公司增加注册资本金 3840 万美元（折合 29800 万港币）。

  根据《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、增资对象基本情况

  1、公司名称:渤海邮轮有限公司


                BOHAI CRUISE CO.,LIMITED

  2、地 址: UNIT 2507，25/F COSCO TOWER

            GRANDMILLENNIUMPLAZA 183

            QUEEN’S RD CENTRAL

            HK

  3、注册资本:17000 万港币

  4、法定代表人:于新建

  5、生效日期:2014 年 2 月 7 日

  6、商业登记证号码：62724143

  7、出资方式:公司以自有资金出资

  8、股权结构:公司持有 100%股权

  9、业务性质:邮轮业务

  10、主要财务数据: 截止 2019 年 12 月 31 日，渤海邮轮有限公司资产总额
33,630.47 万元，净资产为-5,061.98 万元，营业收入 15,769.62 万元，净利润-3,141.57 万元。（财务数据未经审计）

    三、本次增资对公司的影响

  公司本次对渤海邮轮有限公司增资，主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步增强公司邮轮业务板块的未来盈利能力和可持续发展能力。本次增资不会损害公司及股东特别是中小股东利益。本次增资事项不会导致上市公司合并报表范围发生变化。

    四、备查文件

  公司第四届董事会第三十八次会议决议。

  特此公告。

                          渤海轮渡集团股份有限公司董事会

                                2020 年 2 月 22 日