证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2021-046
桂林福达股份有限公司
关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年修订）》的规定，桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）将本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
（一）2015 年非公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2655 号文《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于 2015 年 12 月向第一创业证券股份有限
公司等 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,848,925 股，每股发行
价格人民币 17.21 元，实际已募集资金总额为人民币 103,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,257.80 万元后，实际募集资金金额为 101,742.20 万元。该募集资金已于
2015 年 12 月 23 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合
伙）会验字[2015]4068 号《验资报告》验证。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2015 年 12 月 23 日止，上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金
项目累计已投入 10,440.26 万元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,440.26 万元，补充流动资金 10,720.00 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司非公开募集资金累计使用 94,430.61 万元，累计投
入募集资金项目金额为 83,686.31 万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为1,161.37 万元；累计补充流动资金 10,744.30 万元。
扣除累计已使用募集资金后，募集资金可用余额为 7,311.59 万元；募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为 66.83 万元，其中本报告期利息收入扣除银行手续费等的净额为 1.51 万元；使用部分闲置募集资金购买协议存款的累计利息收入3,609.22 万元，其中本报告期无协议存款的利息收入；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益为 1,450.89 万元，其中本报告期无理财产品的投资收益。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金可用余额合计为 12,438.55 万元，其中募集资
金专用账户余额合计 516.28 万元；募集资金专项账户信用证保证金余额 92.00 万元。募集资金暂时补充流动资金 11,830.00 万元。此外，募集资金专项账户销户转入基本户金额 0.27 万元。
（二）2020 年非公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1663 号）核准，采用非公开发行方式，向特定投资者发行人
民币普通股股票 54,189,941 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 5.37 元，共
计募集资金 290,999,983.17 元，扣除与发行有关的费用人民币 7,928,481.07 元，实际募集资金净额为人民币 283,071,502.10 元，上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0143 号），上述募集资已全部到位。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用，募集资金账
户余额为 283,071,502.10 元。
二、非公开发行股票募集资金管理情况
（一）2015 年非公开发行股票募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年3月，公司与原保荐机构中国银河证券股份有限公司解除了持续督导关系，并由国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）承接原保荐机构尚未完成的持续督导工作。2020年5月26日，公司与保荐机构国泰君安、交行桂林分行签署了《桂林福达股份有限公司之募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司桂林福达曲轴有限公司、桂林福达齿轮有限公司、公司合资公司桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司与保荐机构国泰君安、桂林银行临桂支行、兴业银行桂林分行、交行桂林分行、浦发银行桂林支行签署了《桂林福达股份有限公司之募集资金四方监管协议》。
具体内容详见公司于2020年5月27日在上海证券交易所网站披露的《福达股份关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户三方及四方监管协议的公告》（公告编号：
2020-036）。
公司与券商及相关银行签署的上述三方/四方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：
银行名称 银行账号 余额（万元）
交通银行股份有限公司桂林分行 453813000018010041944 37.63
交通银行股份有限公司桂林分行 453813000018010042289 278.57
兴业银行股份有限公司桂林分行 555010100100152234 23.62
桂林银行股份有限公司临桂支行 000651766800530 0.003
桂林银行股份有限公司临桂支行 000651766800558 0.002
上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行 41020078801700000072 0.05
桂林银行股份有限公司临桂支行 000651766800549 176.40
合计 -- 516.28
此外，截至2021年6月30日止，募集资金专用账户信用证保证金余额为92.00万元；募集资金暂时补充流动资金11,830.00万元；募集资金专项账户销户转入基本户金额0.27万元。
（二）2020 年非公开发行股票募集资金管理情况
2021 年 7 月 12 日，公司及募集资金项目实施主体桂林福达重工锻造有限公司与国
泰君安证券、桂林银行股份有限公司临桂支行签署了《桂林福达股份有限公司之募集资金四方监管协议》。公司此次签订的《四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《福达股份关
于签订募集资金专户四方监管协议的公告》（公告编号：2021-031）。
截至 2021 年 6 月 30 日止，上述募集资金专户存储情况如下：
银行名称 银行账号 存储金额（元） 募投项目
桂林银行股份有限 660000004357100125 283,071,502.10 大型曲轴精密锻造生产
公司临桂支行 线项目
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）2015 年、2020 年非公开募投项目的募集资金使用情况
1、截至2021年6月30日止，公司2015年非公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币83,686.31万元（不含补充流动资金部分），具体使用情况见附表1。
2、截至2021年6月30日止，公司2020年非公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0万元（不含补充流动资金部分），具体使用情况见附表2。
（二）用 2015 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年7月17日，公司召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币13,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个
月。公司实际补充流动资金13,000万元。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金11,830.00万元。
截止2021年7月7日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金人民币13,000万元全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2021年7月8日在上海证券交易所网站披露的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：
2021-028）。
2021年7月12日，公司召开了第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，其中：（1）使用2015年非公开发行股票部分闲置募集资金10,000万元临时补充流动资金；（2）使用2020年非公开发行股票部分闲置募集资金25,000万元临时补充流动资金。上述临时补充流动资金使用期限均自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于2020年7月13日在上海证券交易所网站披露的《福达股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-037）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年上半年公司无对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
四、2015 年非公开募集资金投资项目变更的资金使用情况
（一）公司变更部分募集资金投资项目的资金使用情况
1、2017 年 3 月，公司将原计划投入“公司重型汽车离合器和乘用车离合器升级改
造项目”的部分募集资金（2,000.00 万元）用于投资新建“年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目”；公司将原计划投入“襄阳曲轴产品升级与智能化改造项目”的部分募集资金（5,000.00 万元）用于投资新建“年产 40 万件曲轴自动化生产线技术改造项目”。上述变更部分募集资金投资事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过。
2、2017 年 11 月，公司第四届董事会第六次会议审议通过
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