证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2020-016
桂林福达股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年修订）》的规定，桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）将 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2655 号文《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于 2015 年 12 月向第一创业证券股份
有限公司等 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,848,925 股，每
股发行价格人民币 17.21 元，实际已募集资金总额为人民币 103,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,257.80 万元后，实际募集资金金额为 101,742.20 万元。该募
集资金已于 2015 年 12 月 23 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）会验字[2015]4068 号《验资报告》验证。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2015 年 12 月 23 日止，上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资
金项目累计已投入 10,440.26 万元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,440.26 万元，补充流动资金 10,720.00 万元。截至
2019 年 12 月 31 日止，公司非公开募集资金累计使用 83,078.30 万元，累计投入募集
资金项目金额为 72,334.00 万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为13,023.46 万元；累计补充流动资金 10,744.30 万元。
扣除累计已使用募集资金后，募集资金可用余额为 18,663.90 万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为 63.69 万元，其中本报告期利息收入扣除银行手续费等的净额为 17.24 万元；使用部分闲置募集资金购买协议存款的累计利息收入 3,563.22 万元，其中本报告期协议存款的利息收入为 109.75 万元；使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益为 1,450.89 万元，其中本报告期无理财产品的投资收益。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金可用余额合计为 23,741.70 万元，其中募集
资金专用账户余额合计 1,637.63 万元；募集资金定期及协议存款余额 2,000.00 万元；募集资金专项账户信用证保证金余额 103.80 万元；募集资金暂时补充流动资金20,000.00 万元。此外，募集资金专项账户销户转入基本户金额 0.27 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015 年 12 月 29 日，本公司分别与中国建设银行股份有限公司桂林分行（以下
简称“建行桂林分行”）、交通银行股份有限公司桂林分行（以下简称“交行桂林分行”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集资金专户存储三方
监 管 协 议 》， 分 别 在 建 行 桂 林 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
45050163660100000021 *1）以及交行桂林分行开设募集资金专项账户（账号：453813000018010041944）。三方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2015 年 12 月 29 日，本公司与全资子公司桂林福达曲轴有限公司、桂林福达齿
轮有限公司、桂林福达重工锻造有限公司、襄阳福达东康曲轴有限公司分别与桂林银行股份有限公司（以下简称“桂林银行”）、建行桂林分行、交行桂林分行、兴业银行股份有限公司桂林分行（以下简称“兴业银行桂林分行”）和银河证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，分别在桂林银行开设募集资金专项账户（账号：
000651766800093 *2 ）、 建 行 桂 林 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
45050163660100000023 *3、45050163660100000022 *4）、交行桂林分行开设募集资金专项账户（账号：453813000018010042289）以及在兴业银行桂林分行开设募集资金专项账户（账号：555010100100130720 *5）。四方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2017 年 4 月 18 日，本公司与全资子公司桂林福达曲轴有限公司与兴业银行桂林
分行和银河证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行桂林分行开设募集资金专项账户（账号：555010100100152234）。四方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2018 年 7 月 27 日，本公司与合资公司桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司与上海
浦东发展银行股份有限公司桂林支行（以下简称“浦发银行桂林支行”）和银河证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在浦发银行桂林支行开设募集资金专项账户（账号：41020078801700000072）。四方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2018 年 8 月 10 日，本公司与全资子公司桂林福达曲轴有限公司与桂林银行榕湖
支行和银河证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在桂林银行榕湖支行开设募集资金专项账户（账号：000651766800530、000651766800558、000651766800549）。因桂林银行股份有限公司内部业务重新划转的需要，上述资金账户划归桂林银行临桂支行进行管理，账户名及账户号码均未发生变动，本公司与全资子公司桂林福达曲轴有限公司与桂林银行临桂支行和银河证券重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》（范本）不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：
银行名称 银行账号 余额（万元）
交通银行股份有限公司桂林分行 453813000018010041944 72.45
交通银行股份有限公司桂林分行 453813000018010042289 44.82
兴业银行股份有限公司桂林分行 555010100100152234 201.49
上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行 41020078801700000072 0.09
桂林银行股份有限公司临桂支行 000651766800530 210.49
桂林银行股份有限公司临桂支行 000651766800558 895.12
桂林银行股份有限公司临桂支行 000651766800549 213.17
合 计 -- 1,637.63
注：*1 由于募集资金专项账户（账号：45050163660100000021）的募集资金已全部使用完毕，且该募集资金
专户不再使用，为方便账户管理，公司于 2017 年 9 月办理了该募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，与该账户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
注：*2 由于募集资金专项账户（账号：000651766800093）的募集资金已全部使用完毕，且该募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司于 2019 年 11 月办理了该募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，与该账户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
注：*3 由于募集资金专项账户（账号：45050163660100000023）的募集资金已全部使用完毕，且该募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司于 2019 年 12 月办理了该募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，与该账户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
注：*4 由于募集资金专项账户（账号：45050163660100000022）的募集资金已全部使用完毕，且该募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司于 2019 年 12 月办理了该募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，与该账户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
注：*5 由于募集资金专项账户（账号：555010100100130720）的募集资金已全部使用完毕，且该募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司于 2019 年 11 月办理了该募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，与该账户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司于 2016 年 1 月在交通银行股份有
限公司桂林中山南路支行开立了账号为 453813000018010038813 的募集资金理财产品专用结算账户，由于该账户使用率不高，为方便账户管理，公司于 2019 年 11 月办理了该募集资金理财产品专用结算账户的注销手续。
此外，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金定期及协议存款余额为 2,000.00 万
元；募集资金专用账户信用证保证金余额为 103.80 万元；募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元；募集资金专项账户销户转入基本户金额 0.27 万元。
三、2019 年度非公开募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2019年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币72,334.00万元（不含补充流动资金部分），具体使用情况见附表1。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年4月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。截至2018年4月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3.50亿元全部归还并转入公司募集资金专户。
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