证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2022-083
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2022 年 7 月修订）》等法规
要求，编制了本公司于 2017 年 1 月募集的人民币普通股资金截至 2022 年 6 月
30 日止的使用情况报告。此报告经过公司于 2022 年 8 月 26 日召开的第七届董
事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3105 号文）核准，由主承销商华福证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,168.00 万股，发行价格 10.44 元/股。
截至 2017 年 1 月 11 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）
3,168.00 万股，募集资金总额为 330,739,200.00 元，扣除承销商发行费用24,497,326.80 元后的募集资金为人民币 306,241,873.20 元，已由华福证券有限责任公司于2017年1月11日汇入公司开立在浙江平湖农村商业银行股份有限公司经开支行账号为 201000166063647 的账户，减除其他上市费用人民币11,441,873.20 元，计募集资金净额为人民币 294,800,000.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第
ZF10008 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、公开发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕259 号文）核准，由保荐机构（主承销商）华福证券有限责任公司采用原股东优先配售与网上申购定价发行相
结合的方式发行可转换公司债券 330 万张，每张面值 100 元，发行总额 33,000.00
万元。
截至 2019 年 7 月 29 日，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 330
万张，募集资金总额为 330,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 4,000,000.00元（不含税）后的募集资金为人民币 326,000,000.00 元，已由华福证券有限责任公司于2019年7月29日汇入公司开立在兴业银行股份有限公司嘉兴平湖支行账号为 358620100100052739 的账户，减除其他发行费用不含税金额合计人民币1,763,207.55 元，实际募集资金净额为人民币 324,236,792.45 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第ZF10622 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额
浙江平湖农村商业银行股份有限 201000166063647 非预算单位专用存款 已注销
公司经开支行 账户
2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额
兴业银行股份有限公司嘉兴平 358620100100052739 一般存款账户 20,927,067.82
湖支行
合计 20,927,067.82
3、首次公开发行股票募集资金使用情况及节余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金净额 294,800,000.00
减：募投项目支出 283,230,361.19
其中：2017 年募投项目支出 252,604,170.47
2018 年募投项目支出 21,941,719.61
2019 年募投项目支出 8,684,471.11
减：购买理财产品 238,000,000.00
加：收回理财产品 238,000,000.00
加：理财收益 3,571,391.78
其中：2017 年理财收益 1,089,142.46
2018 年理财收益 1,073,465.75
2019 年理财收益 886,648.77
2020 年理财收益 522,134.80
加：利息收入 218,000.84
其中：2017 年专户利息收入 161,130.42
2018 年专户利息收入 35,210.87
2019 年专户利息收入 6,394.36
2020 年专户利息收入 15,265.19
减：手续费支出 2,877.74
减：变更资金用途为永久补充流动性后转出 15,356,153.69
截至 2022 年 6 月 30 日首次公开发行募集资金专户余额 0.00
4、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户使用情况明细 金额
募集资金净额 324,236,792.45
减：募投项目支出 320,857,252.52
其中：2019 年募投项目支出 75,354,033.63
2020 年募投项目支出 55,923,574.93
2021 年募投项目支出 112,854,770.55
2022 年 1-6 月募投项目支出 76,724,873.41
减：购买理财产品 1,040,000,000.00
募集资金专户使用情况明细 金额
加：收回理财产品 1,040,000,000.00
加：理财收益 10,289,917.63
其中：2019 年理财收益 989,780.82
2020 年理财收益 5,343,232.84
2021 年理财收益 3,956,903.97
加：利息收入
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