证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2020-026
债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]3105号文《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商华福证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,168.00万股，发行价格10.44元/股。
截至2017年1月11日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,168.00万股，募集资金总额为330,739,200.00元，扣除承销商发行费用24,497,326.80元后的募集资金为人民币306,241,873.20元，已由华福证券有限责任公司于2017年1月11日汇入公司开立在浙江平湖农村商业银行股份有限公司
经 开 支 行 账 号 为 201000166063647 的 账 户 ， 减 除 其 他 上 市 费 用 人 民 币
11,441,873.20元，计募集资金净额为人民币294,800,000.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]
第ZF10008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、公开发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]259号文《关于核准浙江荣晟环保纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由保荐机构（主承销商）华福证券有限责任公司采用原股东优先配售与网上申购定价发行相结合的方式发行可转换公司债券330万张，每张面值100元，发行总额33,000.00万元。
截至2019年7月29日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券330万张，募集资金总额为330,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币4,000,000.00元（不含税）后的募集资金为人民币326,000,000.00元，已由华福证券有限责任公司于2019年7月29日汇入公司开立在兴业银行股份有限公司嘉兴平湖支行账号为358620100100052739的账户，减除其他发行费用不含税金额合计人民币1,763,207.55元，实际募集资金净额为人民币324,236,792.45元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第ZF10622号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本年度募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
明细 金额
2019 年 1 月 1 日募集资金专户金期初余额 611,321.68
减：2019 年募投项目支出 8,684,471.11
加：利息收入 6,394.36
减：手续费支出 540.00
减：购买理财产品 32,000,000.00
加：收回理财产品 40,000,000.00
加：到期理财产品的投资收益 886,648.77
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 819,353.70
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
明细 金额
2019 年 7 月 29 日募集资金专户金金额 326,000,000.00
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 47,241,539.21
减：本年度直接投入募投项目 28,112,494.42
减：可转换公司债券发行费用 1,090,000.00
加：利息收入 2,691,672.65
减：手续费支出 50.00
减：购买理财产品 220,000,000.00
加：收回理财产品 100,000,000.00
加：到期理财产品的投资收益 989,780.82
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 133,237,369.84
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理办法》规定的情况。
1、首次公开发行股票募集资金的管理情况
公司于 2016 年 12 月 27 日会同保荐机构华福证券有限责任公司与浙江平湖
农村商业银行股份有限公司经开支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
2、公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况
公司于2019年7月29日会同保荐机构华福证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司嘉兴平湖支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
(二)募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额
浙江平湖农村商业银行股份有 非预算单位专用存款账户
限公司经开支行 201000166063647 819,353.70
合计 819,353.70
2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额
兴业银行股份有限公司嘉兴平 一般存款账户
湖支行 358620100100052739 133,237,369.84
合计 133,237,369.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 8,684,471.11 元，具体情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司使用募集资金直接投入募投项目 28,112,494.42 元（未含募集资金利息收入和理财收入），使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 47,241,539.21 元。具体情况详见附表 2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况
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