上海亚虹模具股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500 号）的规定，上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1639 号《关于核准上海亚虹模具股份有限
公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）
25,000,000 股,发行价格为每股人民币 6.88 元，募集资金总额为人民币 172,000,000.00
元。扣除承销商发行费及保荐费人民币 30,000,000.00 元后的募集资金共人民币
142,000,000.00 元，以上款项于 2016 年 8 月 8 日分别存入公司开立在中国建设银行奉
浦开发区支行账号为31050182460000000458 的募集资金专户122,284,000.00 元和存
入公司开立在上海农商银行奉贤支行的账号为 50131000556595819 的募集资金专户
19,716,000 元。另扣减其他发行费用人民币 12,844,000.00 元后，实际募集资金净额为
人民币 129,156,000.00 元。
以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2016)
第 115706 号《验资报告》审验。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易
所上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关
规定，结合公司实际情况，制定了《上海亚虹模具股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集
资金实行专户存储，在使用募集资金时，按照公司募集资金管理制度履行资金使用审
批，以保证专款专用。
2016 年 8 月 9 日，公司和东方花旗证券有限公司（2020 年 4 月 22 日已更名为“东方
证券承销保荐有限公司”）分别与中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行、
上海农商银行奉贤支行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》（以下简称 “ 《三
方监管协议》”），该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
公司于 2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资
金永久补充流动资金。公司已于2018年10月31日将实际节余募集资金19,421,963.17
元（包含理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额共计 1,575,075.05 元）转入
公司自有资金账户，并办理完毕中国建设银行股份有限公司奉浦开发区支行的募集资
金专项账户注销手续。
公司于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，审议并通过《关于募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金永久补充
流动资金。公司已于 2020 年 5 月 28 日将实际节余募集资金 5,007,658.78 元（包含理
财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额共计 878,243.43 元）转入公司自有资金
账户，并办理完毕上海农商银行奉贤支行的募集资金专项账户注销手续。
截止 2020 年 9 月 30 日，公司在中国建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行、上
海农商银行奉贤支行开立的募集资金专项账户均已注销完毕。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺投资项目为：精密塑料模具扩产建设项目、精密注塑件生产线建设项目、
研发中心建设项目和归还银行贷款，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 前次募投项目先期投入及置换情况
根据公司于 2015 年 11 月 20 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《使用
自有资金先行偿还银行贷款的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资金额为 2,000 万元。2016 年 9 月 7 日，公司第二届董事会第六次会议及第二
届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币 2,000 万元置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金有关事项。公司于 2016 年 9 月将上述自筹资金先行投入
的项目支出费用人工币2,000万元由上海建设银行股份有限公司上海奉浦开发区支行
的募集资金专户置换转入了公司自有资金账户。
(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2016 年 9 月 26 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币
8,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理
财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
公司于 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币
4,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理
财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
公司于 2018 年 8 月 27 日召开 2018 年第三届董事会第二次会议，审议并通过《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人
民币 1,000 万元的暂时闲置募集资金用于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理
财产品或办理银行结构性存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
截至2020年9月30日，公司累计购买相关产品24,700万元，累计赎回相关产品24,700
万元。
(五) 前次募集资金使用的其他情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金使用的其他情况。
(六) 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表 2。
四、 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、 前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
六、 前次募集资金使用及披露对照情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其
他信息披露文件中的内容不存在差异。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 11 月 30 日批准报出。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
上海亚虹模具股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月三十日
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：上海亚虹模具股份有限公司 截至 2020 年 9 月 30 日 单位：人民币元
募集资金总额 129,156,000.00 已累计投入募集资金总额 107,179,696.53
变更用途的募集资金总额 2016 年度 61,213,800.05
- 2017 年度
各年度使用募 30,441,379.56
集资金总额 2018 年度 11,743,076.32
变更用途的募集资金总额比例 -
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