河北养元智汇饮品股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《河北养元智汇饮品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的有关规定，现将河北养元
智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金
存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于核准河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕55 号），公司首次公开发行 5,380.50 万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为 78.73 元/股，其中公司公开发行新股4,305.00 万股，募集资金总额为人民币 3,389,326,500.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,265,672,000.00 元。上述募集资金已
于 2018 年 2 月 6 日存入募集资金专户，同日致同会计师事务所（特殊普通合伙）
出具《验资报告》（致同（验）字（2018）第 110ZC0045 号）验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和履行情况
2018 年 3 月 2 日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国
信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司衡水城中支行、中国工商银行股份有限公司衡水新华支行、交通银行股份有限公司衡水分行、上海浦东发展银行股
份有限公司衡水分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于 2021 年 5 月 19 日办理完成所有募集资金专户销户手续，具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 21 日在于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《养元饮品关于募集资金专户销户完成及注销部分理财账户的公告》（公告编号 2021-022），募集资金专户销户后，公司与保荐机构及相关银行签署的《监管协议》相应终止。
（三）募集资金专户存储情况
2021 年 12 月 31 日，募集资金在专户存储情况如下：
单位：万元
投资项 开户行 账号 初始存放金 截止日 备注
目 额 余额
中国农业银行股
份有限公司衡水 50407001040034693 100,000.00 0.00 已注销
营 销 网 城中支行
络 建 设 中国工商银行股
及 市 场 份有限公司衡水 0407010019300098083 100,000.00 0.00 已注销
开 发 项 新华支行
目 交通银行股份有
限公司衡水分行 546590000012018000191 89,967.20 0.00 已注销
衡 水 总
部 年 产
20 万吨 上海浦东发展银
营 养 型 行股份有限公司 27010078801800000108 36,600.00 0.00 已注销
植 物 蛋 衡水分行
白 饮 料
项目
合计 326,567.20 0.00 —
三、报告期内募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司在 2020 年 12 月 31 日募集资余额 163,434.56
万元的基础上，以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）21,529.12 万元，收到的募集资金存款利息和理财产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为 3,900.49 万元，永久补充流动资金 145,805.93 万元，公司募集资
金余额为 0.00 元。具体情况如下：
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变
化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异。报告期新增募集资金使用金额为 21,529.12 万元，具体情况详见附表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 4 月 17 日召开的公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五
次会议及 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会分别审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币 200,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司 2019年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构国信证券对本事项发表了明确同意意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的未到期理财产品金
额为 0.00 元。本报告期内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：
单位：万元
交易 产品名称 产品类型 起息日 赎回日期 委托理财金 收益
对方 额
交通银行蕴
中国 通财富定期 银行理财
交通 型结构性存 产品 2020/5/8 2021/2/1 60,000.00 1,605.16
银行 款 269 天（汇
率挂钩看涨）
交通银行蕴
中国 通财富定期 银行理财
交通 型结构性存 产品 2020/8/17 2021/5/12 26,000.00 633.80
银行 款 268 天（黄
金挂钩看涨）
交通银行蕴
中国 通财富定期 银行理财
交通 型结构性存 产品 2020/10/23 2021/4/20 40,000.00 608.11
银行 款 179 天（挂
钩汇率看跌）
中国 交通银行蕴
交通 通财富定期 银行理财 2020/10/28 2021/2/1 10,000.00 81.53
银行 型结构性存 产品
钩汇率看跌）
交通银行蕴
中国 通财富定期 银行理财
交通 型结构性存 产品 2020/10/30 2021/4/28 7,000.00 107.01
银行 款 180 天（挂
钩汇率看涨）
上海浦东发
展银行利多
上海 多公司稳利
浦东 固定持有期 银行理财 2020/11/5 2021/2/3 3,000.00 21.51
发展 JG9014 期人 产品
银行 民币对公结
构性存款（90
天网点专属）
交通银行蕴
中国 通财富定期 银行理财
交通 型结构性存 产品 2020/11/18 2021/5/12 10,000.00 148.63
银行 款 175 天（挂
钩汇率看跌）
交通银行蕴
中国 通财富定期 银行理财
交通 型结构性存 产品 2020/12/11 2021/1/11 5,000.00 13.16
银行 款 31 天（挂
钩汇率看涨）
交通银行蕴
中国 通财富定期 银行理财
交通 型结构性存 产品 2021/2/3 2021/3/8 30,000.00 86.79
银行 款 33 天（挂
钩汇率看跌）
交通银行蕴
中国 通财富定期 银行理财
交通 型结构性存 产品 2021/2/3 2021/5/7 26,000.00 211.99
银行 款 93 天（挂
钩汇率看跌）
上海浦东发
展银行利多
上海 多公司稳利
浦东 固定持有期 银行理财 2021/2/4 2021/3/6 4,000.00 11.14
发展 JG9013 期人 产品
银行 民币对公结
构性存款(30
天网点专属)
上海 上海浦东发 银行理财 2021/3/9 2021/4/8 4,000.00 10.00
浦东 展银行利多 产品
发展 多公司稳利
银行 固定持有期
JG9013 期人
民币对公结
构性存款(30
天网点专属)
中国交通银
中国 行蕴通财富
交通 定期型结构 银行理财 2021/3/10 2021/4/9 5,000.00 20.59
银行 性存款 30 天 产品
（挂钩汇率
看跌）
交通银行蕴
中国 通财富定期 银行理财
交通 型结构性存 产品 2021/3/10 2021/4/9 5,000.00 5.96
银行 款 30 天（挂
钩汇率看涨）
中国工商银
行挂钩汇率
中国 区间累计型
工商 法人人民币 银行理财 2021/3/12 2021/5/17 20,000.00 122.96
银行 结构性存款 产品
产品-专户型
2021年第058
期 G 款
利多多公司
稳利
上海 21JG6044 期 银行理财
浦发 （1 个月三层 产品 2021/4/9 2021/5/10 4,000.00 11.02
银行 网点专属）人
民
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