联系客服

603156 沪市 养元饮品


首页 公告 603156:养元饮品关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

603156:养元饮品关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-07-03

603156:养元饮品关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603156        证券简称:养元饮品          公告编号:2021-027
        河北养元智汇饮品股份有限公司

 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   委托理财受托方:交通银行、中国光大银行、中国民生银行、明毅私募基金
  管理有限公司、中国工商银行
   委托理财金额:13.4 亿元

   委托理财产品名称:交银理财稳选固收精选 1 年封闭式 2109(久久专享)理
  财产品、光银现金 A、中国民生银行玉竹固收类 9 个月封闭 35 号理财产品、
  明毅季季财鑫私募证券投资基金、2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六
  期产品 315、中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期(对公)理财
  产品、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户
  型 2021 年第 176 期 H 款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结
  构性存款产品-专户型 2021 年第 188 期 G 款

   委托理财期限:1 年以内
   履行的审议程序:公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议
  和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
  管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币 1,200,000 万元的闲置自
  有资金进行现金管理,授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体
  产品并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限
  自公司 2020 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会
  决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

    一、委托理财概述

  (一)委托理财目的

  通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水

      平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

          (二)资金来源

          本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

          (三)委托理财产品的基本情况

受托                                预期    预计收                  结构    参考    是否
 方  产品  产品      金额      年化    益金额    产品    收益  化    年化    构成
名称  类型  名称    (万元)    收益率  (万元)  期限    类型  安排  收益率  关联
                                                                                        交易

            交银理

            财稳选

            固收精

      银 行 选 1 年                                            非保

交通  理 财 封闭式    20,000.00  4.00%      536.99  245 天    本浮    无  4.00%

银行  产品  2109                                              动收                      否
            (久久                                            益

            专享)

            理财产

            品

                                中国人民                      非保        中国人民

中国  银 行 光银现              银行公布            无固定  本浮        银行公布

光大  理 财 金 A      4,000.00  的 7 天通      —    期限    动收    无  的7天通知  否
银行  产品                      知存款利                      益          存款利率

                                率

            中国民

            生银行                                    预计到  封闭

中国  银 行 玉竹固                                    期日为  式净

民生  理 财 收类 9    20,000.00  4.50%—      —    2022年2  值型    无  4.50%—

银行  产品  个月封              4.60%                月 17 日  固定        4.60%      否
            闭35号                                  (245    收益

            理财产                                    天)

            品

明毅                            业绩报酬                                    业绩报酬

私募        明毅季              计提比例                      非保        计提比例

基金  私 募 季财鑫              为 20%,基          无固定  本浮        为 20%,基

管理  基 金 私募证    20,000.00  金业绩报      —    期限    动收    无  金业绩报    否
有限  产品  券投资              酬计提基                      益          酬计提基

公司        基金                准默认为                                    准默认为

                                4.5%                                        4.5%

            2021 年

            挂钩汇

中国  银 行 率对公              1.000%或                      保本        1.000%或

光大  理 财 结构性    20,000.00  3.600%或      —    90 天    浮动    无  3.600%或

银行  产品  存款定              3.700%                        收益        3.700%      否
            制第六

            期产品

            315

中国  银 行 中国民    20,000.00  3.70%        —    无固定  开放    无  3.70%

民生  理 财 生银行                                    期限    式净                      否

银行  产品  贵竹固                                            值型

            收增利                                            固定

            单月持                                            收益

            有期自

            动续期

            (对

            公)理

            财产品

                                1.05%+2.2                                  1.05%+2.2

            中国工              5%×N/M                                    5%×N/M 或

            商银行              或 1.05%                                    1.05%或

            挂钩汇              或 2.25%,                                  2.25%,其

            率区间              其中 N 为                                    中N为观察

            累计型              观察期内                                    期内挂钩

中国  银 行 法人人              挂钩标的                      保本        标的小于

工商  理 财 民币结    10,000.00  小于汇率      —    41 天    浮动    无  汇率观察

银行  产品  构性存              观察区间                      收益        区间上限    否
            款产品              上限且高                                    且高于汇

            -专户                于汇率观                                    率观察区

            型 2021              察区间下                                    间下限的

            年第                限的实际                                    实际天数,

            176期H              天数,M 为                                  M 为观察期

            款                  观察期实                                    实际天数

                                际天数。

                                1.05%+2.2                                  1.05%+2.2

            中国工              5%×N/M                                    5%×N/M 或

            商银行              或 1.05%   
[点击查看PDF原文]