河北养元智汇饮品股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《河北养元智汇饮品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的有关规定，现将河北养元智汇饮品股份
有限公司（以下简称“公司”）截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使
用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于核准河北养元智汇饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕55 号），公司首次公开发行 5,380.50 万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为 78.73 元/股，其中公司公开发行新股4,305.00 万股，募集资金总额为人民币 3,389,326,500.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,265,672,000.00 元。上述募集资金已
于 2018 年 2 月 6 日存入募集资金专户，同日致同会计师事务所（特殊普通合伙）
出具《验资报告》（致同（验）字（2018）第 110ZC0045 号）验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和履行情况
2018 年 3 月 2 日，公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国
信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司衡水城中支行、中国工商银行股份有限公司衡水新华支行、交通银行股份有限公司衡水分行、上海浦东发展银行股
份有限公司衡水分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
2020 年 12 月 31 日，募集资金在专户存储情况如下：
单位：万元
投资项目 开户行 账号 初始存放金额 截止日余额
中国农业银行股
份有限公司衡水 50407001040034693 100,000.00 31.09
城中支行
营销网络建 中国工商银行股
设及市场开 份有限公司衡水 0407010019300098083 100,000.00 0.09
发项目 新华支行
交通银行股份有 546590000012018000191 89,967.20 236.29
限公司衡水分行
衡水总部年 上海浦东发展银
产 20 万吨营 行股份有限公司 27010078801800000108 36,600.00 2,167.09
养型植物蛋 衡水分行
白饮料项目
合计 326,567.20 2,434.56
三、报告期内募集资金的实际使用情况
2020 年 12 月 31 日，公司在 2019 年 12 月 31 日募集资金余额为 210,178.58
万元的基础上，以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）53,420.84 万元，收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为 6,676.83 万元，募集资金余额为 163,434.56 万元，其中,募集资金专户余额 2,434.56 万元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金融产品本金为 161,000.00 万元1。具体情况如下：
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变
化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。报告期新增募集资金使用金额为 53,420.84 万元，具体情况详见附表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1 注：以上数据如有差异，系四舍五入导致。
2020 年 4 月 17 日召开的公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五
次会议及 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会分别审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过人民币 200,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构国信证券对本事项发表了明确同意意见。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品持有情况如
下：
单位：万元
交易对方 产品名称 产品类型 起息日 到息日 购买金额
交通银行蕴通
财富定期型结 银行理财
中国交通银行 构性存款 269 天 产品 2020/5/8 2021/2/1 60,000.00
（汇率挂钩看
涨）
交通银行蕴通
财富定期型结 银行理财
中国交通银行 构性存款 268 天 产品 2020/8/17 2021/5/12 26,000.00
（黄金挂钩看
涨）
交通银行蕴通
财富定期型结 银行理财
中国交通银行 构性存款 179 天 产品 2020/10/23 2021/4/20 40,000.00
（挂钩汇率看
跌）
交通银行蕴通
财富定期型结 银行理财
中国交通银行 构性存款 96 天 产品 2020/10/28 2021/2/1 10,000.00
（挂钩汇率看
跌）
交通银行蕴通
财富定期型结 银行理财
中国交通银行 构性存款 180 天 产品 2020/10/30 2021/4/28 7,000.00
（挂钩汇率看
涨）
上海浦东发展
上海浦东发展 银行利多多公 银行理财
银行 司稳利固定持 产品 2020/11/5 2021/2/3 3,000.00
有期 JG9014 期
人民币对公结
构性存款（90 天
网点专属）
交通银行蕴通
财富定期型结 银行理财
中国交通银行 构性存款 175 天 产品 2020/11/18 2021/5/12 10,000.00
（挂钩汇率看
跌）
交通银行蕴通
财富定期型结 银行理财
中国交通银行 构性存款 31 天 产品 2020/12/11 2021/1/11 5,000.00
（挂钩汇率看
涨）
期末合计 161，000.00
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行使用和管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金使用、管理和披露违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第110A008068 号），发表意见如下：
经审核，我们认为，养元饮品公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构国信证券出具了《关于河北养元智汇饮品股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，发表意见如下：
经核查，保荐人认为，2020 年度，公司在募集资金存放和使用方面严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息真实、准确、完整、及时、公平，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
附表：
募集资金使用情况对照表
2020 年 1-12 月
编制单位：河北养元智汇饮品股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 326,5
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