山东邦基科技股份有限公司董事会
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号--公告格式》的相关规定，山东邦基科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31
日止的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206 号）文件批复，山东邦基科技股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值人
民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.95 元，募集资金总额人民币 753,900,000.00
元，扣除含税发行有关的费用人民币 70,977,175.61 元，实际募集资金净额为人民
币 682,922,824.39 元，上述募集资金已于 2022 年 10 月 14 日划至公司指定账户，
经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华验字（2022）第 030015号验资报告。
公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 235,580,491.48 元,明细
如下表：
单位:人民币元
项 目 募集资金专户发生情况
募集资金总额 753,900,000.00
减：中介机构费用及发行费用 70,977,175.61
募集资金净额 682,922,824.39
减：以前年度已使用募集资金金额 190,261,871.78
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 492,660,952.61
减：2023 年度募投项目支出 263,193,771.73
减：2023 年度手续费支出 3,484.41
减：2023 年度项目变更补充公司流动资金 1,266,997.00
加：2023 年度利息收入 7,383,792.01
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 235,580,491.48
二、募集资金管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《山东邦基科技股份有限公司募集资金管理制度》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订》，公司及实施本次募投项目的公司全资子公司已分别在齐商银行股份有限公司高新区支行、中信银行股份有限公司淄博开发区支行、青岛银行股份有限公司淄博分行、中国农业银行股份有限公司施甸县支行、中国农业银行股份有限公司祁县支行、中国农业银行股份有限公司义县支行、中国农业银行股份有限公司井研县支行、齐商银行股份有限公司滨州无棣支行开立了募集资金专项账户，并与前述银行和保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。
本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存
款金额为 235,580,491.48 元，募集资金具体存放情况如下：
单位:人民币元
开户银行-募集资金专户 银行账号 金额
齐商银行股份有限公司高新区支行 801101301421037390 67,124,714.12
中信银行股份有限公司淄博开发区支行 8112501011601329994 4,411,544.21
青岛银行股份有限公司淄博分行 852010200778015 11,025,648.99
中国农业银行股份有限公司施甸县支行 24129501040017157 6,717,773.03
中国农业银行股份有限公司祁县支行 04349001040025163 5,420,101.20
中国农业银行股份有限公司义县支行 06560101040018770 4,404,470.48
中国农业银行股份有限公司井研县支行 22-375101040015078 81,199,637.76
齐商银行股份有限公司滨州无棣支行 801116301421010308 662,558.03
齐商银行股份有限公司高新区支行 801101301421038531 54,614,043.66
合 计 235,580,491.48
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用对照表
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况，详见附件 1《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况
公司于 2022 年 11 月 21 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 196,272,956.19 元。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。本次置换事项已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。截
至 2022 年 12 月 31 日，上述置换事项已全部完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 11 月 21 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用最高余额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品。
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金购买产品余额为 0 元。
（五）募集资金使用的其他情况
本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金的议案》，将首次公开发行“长春邦基-新建年产 12万吨高档配合饲料智能生产车间项目”募集资金人民币 5,888.69 万元，其中
5,763.00 万元变更用于新项目“年产 27 万吨无抗饲料项目”，其余 125.69 万元变
更用于补充公司流动资金，新项目实施主体为公司控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司，注册资本 300.00 万元，本次拟增资 11,300.00 万元，其中公司拟使用本次变更的募集资金 5,763.00 万元用于增资，滨州惠佳生物科技有限公司少数股东青岛晓彘生物科技有限公司按照持股比例同比例增资 5,537.00 万元，本次增资完成后各方持股比例不变。
公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的议案》，将首次公开发行“张家口邦基-新建年产 12 万吨高档配合猪饲料、浓缩饲料智能生产车间项目”募集资金人民币10,501.01 万元，其中 10,500.00 万元变更用于新项目“井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目”第一、二期建设，其余 1.01 万元变更用于补充公司流动资金，新项目实施主体为公司全资子公司四川邦基生物科技有限公司，注
册资本 10,000.00 万元，本次拟使用募集资金 10,500.00 万元，其中 10,000.00 万元
计入实收资本，500.00 万元计入资本公积。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。
附表一：《募集资金使用情况对照表》
附表二、《变更募集资金投资项目情况表》
山东邦基科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附表一 募集资金使用情况对照表
查看PDF原文
